PDF《内蒙古兴业矿业股份有限公司》

五、11 1,462,554,776.01 388,162,024.91 开发支出 商誉

五、12 170,142.39 长期待摊费用

五、13 163,604.98 递延所得税资产

五、14 68,454,325.06 其他非流动资产 非流动资产合计 2,627,145,846.58 1,119,266,870.27 资产总计 3,140,844,173.52 1,625,827,672.77

0 4 合并资产负债表(续) 编制单位:内蒙古兴业矿业股份有限公司

2011 年12 月31 日 单位:人民币元 公司法定代表人:吉兴业 主管会计工作负责人:董永 会计机构负责人:吴凤良 项目附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、16 93,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存款 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款

五、17 122,343,502.45 38,408,265.12 预收款项

五、18 56,392,477.38 114,431,906.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

五、19 33,680,330.12 6,364,867.32 应交税费

五、20 141,695,928.54 4,629,240.67 应付利息

五、21 1,924,795.39 应付股利 其他应付款

五、22 34,979,299.35 135,827,085.26 一年内到期的非流动负债

五、23 611,000,000.00 其他流动负债

五、24 6,695,844.12 流动负债合计 1,008,712,177.35 393,561,365.02 非流动负债: 长期借款

五、25 267,890,000.00 97,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 450,000.00 应付分保账款 预计负债

五、26 7,159,530.89 递延所得税负债 242,630,421.31 其他非流动负债

五、27 2,600,000.00 非流动负债合计 520,279,952.20 97,450,000.00 负债合计 1,528,992,129.55 491,011,365.02 所有者权益: 股本

五、28 398,129,881.00 380,676,518.00 资本公积

五、29 670,399,794.69 433,038,058.91 减:库存股 盈余公积

五、30 87,769,064.06 87,769,064.06 专项储备

五、31 9,374,259.09 一般风险准备 减:未确认的投资损失 未分配利润

五、32 403,824,655.38 216,426,164.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,569,497,654.22 1,117,909,805.17 少数股东权益

四、1 42,354,389.75 16,906,502.58 所有者权益合计 1,611,852,043.97 1,134,816,307.75 负债和所有者权益总计 3,140,844,173.52 1,625,827,672.77

5 合并利润表 编制单位:内蒙古兴业矿业股份有限公司

2011 年度 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 381,957,236.68 397,805,150.14 其中:营业收入

五、33 381,957,236.68 397,805,150.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 474,753,704.64 479,555,883.50 其中:营业成本

五、33 366,266,714.75 385,853,237.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 分保费用 营业税金及附加

五、34 1,430,543.94 1,685,714.92 销售费用

五、35 7,125,657.36 6,927,248.29 管理费用

五、36 69,630,665.10 46,148,870.36 财务费用

五、37 28,467,035.77 37,599,124.47 资产减值损失

五、38 1,833,087.72 1,341,687.79 加:公允价值变动收益 投资收益(损失以 - 号填列)

五、39 19,912,615.12 7,919,476.59 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -132,857.40 -80,523.41 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -72,883,852.84 -73,831,256.77 加:营业外收入

五、40 310,068,306.05 24,746,381.88 减:营业外支出

五、41 48,788,193.79 879,993.93 其中:非流动资产处置净损失 48,455,296.46 327,432.06

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 188,396,259.42 -49,964,868.82 减:所得税费用