PDF《张家港化工机械股份有限公司》

1 张家港化工机械股份有限公司 ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO.

, LTD.

2011 年半年度财务报告(更新) (未经审计) 股票简称:张化机 股票代码:002564 二一一年八月十九日

2 目录

第一节 财务报表…03

第二节 财务报表附注…15

3

第一节 财务报表 合并资产负债表 编制日期:2011 年6月30 日 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末 期初 流动资产: 货币资金 五1653,384,716.71 364,535,219.78 交易性金融资产 - 应收票据 五242,301,508.73 27,978,907.50 应收账款 五3510,370,968.58 410,257,060.30 预付款项 五5166,830,981.32 73,028,467.52 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 五445,940,960.10 27,410,950.53 存货 五6762,369,249.03 540,180,458.19 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,181,198,384.47 1,443,391,063.82 非流动资产: 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 - 投资性房地产 - 固定资产 五7614,502,061.52 291,734,416.81 在建工程 五8546,351,059.91 715,303,875.96 工程物资 五95,432,509.67 2,493,845.25 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 五10 216,614,591.38 218,821,038.53 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 五11 11,298,997.59 11,298,997.59 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,394,199,220.07 1,239,652,174.14 资产总计 3,575,397,604.54 2,683,043,237.96

4 合并资产负债表(续) 编制日期:2011 年6月30 日 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末 期初 流动负债: 短期借款 五13 624,000,000.00 474,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 五14 90,761,000.00 220,942,600.00 应付账款 五15 337,388,983.94 360,320,974.38 预收款项 五16 528,229,023.20 374,198,720.72 应付职工薪酬 五17 26,856,083.37 21,998,921.32 应交税费 五18 -43,243,564.51 16,976,953.57 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 五19 39,641,494.18 31,375,227.85 一年内到期的非流动负债 五20 50,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,603,633,020.18 1,549,813,397.84 非流动负债: 长期借款 五21 530,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 五22 21,530,000.00 21,530,000.00 非流动负债合计 21,530,000.00 551,530,000.00 负债合计 1,625,163,020.18 2,101,343,397.84 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 五23 303,856,000.00 141,910,000.00 资本公积 五24 1,390,161,478.29 214,917,388.29 减:库存股 - 专项储备 - 盈余公积 五25 24,711,572.15 24,711,572.15 未分配利润 五26 228,389,875.46 200,160,879.68 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计 1,947,118,925.90 581,699,840.12 少数股东权益 3,115,658.46 - 所有者权益合计 1,950,234,584.36 581,699,840.12 负债和所有者权益总计 3,575,397,604.54 2,683,043,237.96

5 母公司资产负债表 编制日期:2011 年6月30 日 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末 期初 流动资产: 货币资金 282,426,146.09 227,462,107.74 交易性金融资产 - 应收票据 41,201,508.73 27,978,907.50 应收账款 十三

1 510,005,868.58 410,257,060.30 预付款项 119,042,977.01 36,639,329.86 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 十三

2 589,852,361.95 176,691,068.97 存货 761,649,080.15 540,180,458.19 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,304,177,942.51 1,419,208,932.56 非流动资产: 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 十三

3 904,466,000.00 146,080,000.00 投资性房地产 - 固定资产 272,598,003.61 282,078,648.37 在建工程 49,238.92 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 44,690,637.39 45,115,155.16 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 9,077,921.26 9,077,921.26 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,230,832,562.26 482,400,963.71 资产总计 3,535,010,504.77 1,901,609,896.27

6 母公司资产负债表(续) 编制日期:2011 年6月30 日 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末 期初 流动负债: 短期借款 624,000,000.00 474,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 77,220,000.00 137,250,000.00 应付账款 226,616,398.56 248,301,992.24 预收款项 527,129,023.20 374,198,720.72 应付职工薪酬 26,560,567.47 20,207,747.32 应交税费 -3,126,278.48 29,350,464.55 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 102,180,922.05 30,948,581.01 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,580,580,632.80 1,314,257,505.84 非流动负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 1,580,580,632.80 1,314,257,505.84 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 303,856,000.00 141,910,000.00 资本公积 1,390,161,478.29 214,917,388.29 减:库存股 - 专项储备 - 盈余公积 24,711,572.15 24,711,572.15 一般风险准备 - 未分配利润 235,700,821.53 205,813,429.99 所有者权益(或股东权益)合计 1,954,429,871.97 587,352,390.43 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,535,010,504.77 1,901,609,896.27

7 合并利润表 编制年度:2011 年1-6 月 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 506,408,278.27 405,222,909.64 其中:营业收入 五27 506,408,278.27 405,222,909.64

二、营业总成本 455,540,582.27 371,838,099.60 其中:营业成本 五27 386,553,196.22 316,111,214.91 营业税金及附加 五28 1,373,450.83 1,584,564.00 销售费用 五29 14,255,301.11 11,740,042.44 管理费用 五30 39,990,805.39 27,377,752.62 财务费用 五31 13,367,828.72 13,324,723.97 资产减值损失 五32 1,699,801.66 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 50,867,696.00 33,384,810.04 加:营业外收入 五33 5,590,513.75 13,866,541.69 减:营业外支出 五34 502,645.13 1,109,299.88 其中:非流动资产处置损失 81,184.94 536,347.68

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 55,955,564.62 46,142,051.85 减:所得税费用 五35 8,773,910.38 7,139,381.56

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 47,181,654.24 39,002,670.29 归属于母公司所有者的净利润 47,219,995.78 39,002,670.29 少数股东损益 -38,341.54

六、每股收益:

(一)基本每股收益 五36 0.17 0.15

(二)稀释每股收益 五36 0.17 0.15

七、其他综合收益 五37

八、综合收益总额 47,181,654,.24 39,002,670.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,219,995.78 39,002,670.29 归属于少数股东的综合收益总额 -38,341.54 -

8 母公司利润表 编制年度:2011 年1-6 月 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 十三

4 506,018,389.38 405,222,909.64 减:营业成本 十三

4 386,354,520.66 316,111,214.91 营业税金及附加 1,362,293.18 1,584,564.00 销售费用 14,255,301.11 11,740,042.44 管理费用 36,163,660.68 25,896,927.46 财务费用 15,302,080.45 13,324,723.97 资产减值损失 1,699,801.66 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 52,580,533.30 34,865,635.20 加:营业外收入 5,566,413.75 13,839,541.69 减:营业外支出 494,645.13 1,109,299.88 其中:非流动资产处置损失 81,184.94 536,347.68

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 57,652,301.92 47,595,877.01 减:所得税费用 8,773,910.38 7,139,381.56

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 48,878,391.54 40,456,495.45

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.17 0.16

(二)稀释每股收益 0.17 0.16

六、其他综合收益

七、综合收益总额 48,878,391.54 40,456,495.45

9 合并现金流量表 编制年度:2011 年1-6 月 编制单位:张家港化工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 633,755,275.18 504,348,042.71 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五38 112,255,051.74 161,359,605.14 经营活动现金流入小计 746,010,326.92 665,707,647.85 购买商品、接受劳务支付的现金 792,931,741.17 483,276,400.10 支付给职工以及为职工支付的现金 57,030,147.15 40,584,646.99 支付的各项税费 53,085,871.39 60,194,464.38 支付其他与经营活动有关的现金 五38 118,604,621.13 101,419,447.82 经营活动现金流出小计 1,021,652,380.84 685,474,959.29 经营活动产生的现金流量净额 -275,642,053.92 -19,767,311.44

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 376,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活........