PDF《科净源》

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 512,842,692.89 536,681,063.79 -4.44% 负债总计 282,828,850.62 319,393,517.03 -11.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 229,724,352.58 217,011,082.72 5.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.59 4.34 5.76% 资产负债率(母公司) 56.96% 63.19% - 资产负债率(合并) 55.15% 59.51% - 流动比率 1.55 1.46 - 利息保障倍数 5.19 8.87 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,397,164.01 -66,852,798.57 81.46% 应收账款周转率 0.36 0.18 - 存货周转率 2.51 0.99 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -4.44% 1.84% - 营业收入增长率 183.57% 12.18% - 净利润增长率 1,039.96% -4.29% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 根据公司具体业务情况,公司致力于生产销售水处理的核心设备,对生活污水、景观水、雨洪、河 道流域以及热交换系统内的循环水的综合治理与循环利用,作为水资源与节能环保平台商,提供技术研 发、设备生产销售、系统集成及相关的技术工艺规划和工程总承包服务,属于水的生产及供应专用设备 制造领域,因此公司所在的细分子行业属于 水资源专用机械制造 (代码为 C3597) ,拥有关键的专利 技术、核心团队等,主要是与国家各市政及生态环保相关的部门联系沟通,公司通过与住建部门、发改 部门、水利部门、环保部门等对接,挖潜各自需求,结合各自考核任务展开,收入来源通过产品销售形 成.

(一)市场模式 公司业务立足于水处理环保行业,长期专注于循环水系统治........