PDF《沧州大化股份有限公司》

密切关注宏观调控 政策和市场价格走势,建立灵活反应市场价格的月定价机制;

牢牢把握国际、国内两 个市场,优化产品区域投放布局,扩大直销比例,尿素、TDI 实现产销平衡,新增 TDI 产能得到了及时消化. 报告期内,公司围绕安全稳定生产、节本降耗开展了一系列的技改活动:如尿素 装置的排放液收集槽项目、合成 161- E 项目,都取得了良好的效果;

聚海分公司的锅 炉加装声波吹灰器项目的实施,有效延长了锅炉烟道换热装置的使用周期;

循环水风 机由电力驱动改为水力驱动,减少了电力资源的消耗等等.公司通过多项技改技措的 实施优化了系统、稳定了生产,切实降低了成本、消耗.

2012 年公司共生产合成氨 33.65 万吨, 同比减少 1.18 万吨;

生产尿素 51.19 万吨, 同比减少 2.76 万吨;

生产浓硝酸 4.35 万吨,同比减少 0.17 万吨,主要原因是

11 月 份因天然气停供导致我公司尿素及硝酸生产装置停产

38 天,影响了部分产量;

聚海分 公司生产 TDI 产品 8.44 万吨,同比增加 3.11 万吨,主要原因是公司新建

10 万吨 TDI 项目一期工程

7 万吨 TDI 项目投产, 新增部分产能;

TDI 公司生产 TDI 产品 3.39 万吨, 同比增加 0.1 万吨. 报告期内,公司(合并)实现营业收入 335,669.95 万元,营业利润 38,201.25 万元;

实现归属于母公司的净利润 28,843.21 万元,每股收益 1.1122 元.

(一) 主营业务分析

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1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,356,699,522.41 2,586,455,506.66 29.78 营业成本 2,550,479,568.27 2,193,705,217.59 16.26 销售费用 16,918,491.39 15,409,052.30 9.80 管理费用 257,352,666.78 208,579,768.14 23.38 财务费用 136,735,228.09 96,007,226.20 42.42 经营活动产生的现金流量净额 482,608,562.98 130,001,339.40 271.23 投资活动产生的现金流量净额 -249,906,328.76 -563,225,709.32 55.63 筹资活动产生的现金流量净额 -111,859,251.53 98,011,714.04 -214.13 研发支出 2,020,572.43 1,855,837.59 8.88

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司分公司聚海公司年产

7 万吨 TDI 装置于

5 月26 日投产,使主产品 TDI 的产销 量同比增加,且TDI 售价同比也增长较大,增加了公司的销售收入. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年公司生产尿素 51.19 万吨,加年初库存共销售尿素 54.04 万吨,因天然气 停供导致我公司尿素装置停产

38 天,影响了部分产量;

生产 TDI11.83 万吨,加年初 库存共销售 TDI12 万吨,产量较上年增长 41%,销量较去年增长 39%,主要原因为公司 年产

7 万吨 TDI 项目投产增加了 TDI 产能. (3) 主要销售客户的情况 前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计(元) 占同期营业收入的比例

2012 年910,518,929.13 27.13%

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 化工行业 直接材料 2,113,820,376.92 83.08 1,799,231,942.91 82.21 17.48 直接人工 84,063,196.66 3.30 78,213,710.48 3.57 7.48 制造费用 346,415,024.21 13.62 311,230,929.34 14.22 11.30 合计 2,544,298,597.79 2,188,676,582.73 16.25

10 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 尿素 直接材料 662,611,734.60 89.39 692,213,136.96 88.47 -4.28 直接人工 20,473,088.06 2.76 24,040,829.91 3.07 -14.84 制造费用 58,191,188.88 7.85 66,167,561.69 8.46 -12.05 合计 741,276,011.54 100.00 782,421,528.56 100.00 -5.26 TDI 直接材料 1,417,887,506.88 81.35 1,097,821,190.00 81.38 29.15 直接人工 39,813,560.01 2.28 29,815,191.87 2.21 33.53 制造费用 285,293,732.87 16.37 221,339,003.40 16.41 28.89 合计 1,742,994,349.76 100.00 1,348,975,385.27 100.00 29.21