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B0 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险与 对策 、 风险揭示 等有关章节内容.

一、本公司项目销售业务

2018 年营业收入较上年下降 42.66%;

本公司

2018 年新 增销售货物业务板块,该板块

2018 年营业收入占总收入比例为 51.51%,该业务毛利率 较低,仅为 0.09%.

二、本公司收到一定的补贴收入,未来补贴收入存在一定的不确定性,不确定性的存 在将对本公司产生一定程度的不利影响.

三、截至

2018 年末,公司其他应收款和存货规模分别为 6,270,150,261.05 元和 5,630,763,194.82 元,占总资产规模分别为 34.22%和30.73%.虽然其他应收款和存 货有一定流动性,但所占比重较大,可能存在集中难以偿还、短期难以变现的风险. 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

11

五、 偿债计划

12

六、 专项偿债账户设置情况

13

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.13

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况

13

二、 投资状况

17

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17

四、 公司治理情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.18

一、 财务报告审计情况

18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 合并报表范围调整

18

四、 主要会计数据和财务指标.18

五、 资产情况

20

六、 负债情况

25

七、 利润及其他损益来源情况.27

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27

九、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.48

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

48

二、 关于破产相关事项

48

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.48

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

48

五、 其他重大事项的信息披露情况.48