PDF《洽洽食品股份有限公司》

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,250,418,455.4 1,226,615,092.28 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,106,161.25 6,792,650.46 收到其他与经营活动有关的现金 26,695,647.11 11,659,421.43 经营活动现金流入小计 1,283,220,263.76 1,245,067,164.17 购买商品、接受劳务支付的现金 743,080,077.42 863,111,891.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金124,562,916.83 111,476,341.25 支付的各项税费 129,109,985.98 66,985,058.48 支付其他与经营活动有关的现金 146,520,608.57 165,572,463.88 经营活动现金流出小计 1,143,273,588.8 1,207,145,755.36 经营活动产生的现金流量净额 139,946,674.96 37,921,408.81

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 121,500 727,178.99 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 257,371,851.01 15,411,757.74 投资活动现金流入小计 257,493,351.01 16,138,936.73 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 98,129,204.82 70,448,432.24 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,008,477.96 投资活动现金流出小计 198,137,682.78 70,448,432.24 投资活动产生的现金流量净额 59,355,668.23 -54,309,495.51

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,888,400,000 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 85,665,910.2 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

0 筹资活动现金流入小计 85,665,910.2 1,888,400,000 偿还债务支付的现金 15,700,000 170,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 186,861,246.92 5,675,601.43 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,362,500 支........