PDF《山东蓝帆塑胶股份有限公司》

二、营业总成本 4,129,918,279.51 3,360,904,708.72 1,337,583,526.69 4,698,488,235.41 5,990,953,124.01 其中:营业成本 3,969,919,909.84 3,223,498,378.22 1,283,885,479.71 4,507,383,857.93 5,728,659,259.62 其他业务成本 25,402,232.41 9,727,240.17 9,727,240.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,934,359.28 6,016,630.43 863,923.61 6,880,554.04 6,966,532.78 销售费用 49,030,726.48 41,717,471.78 16,433,716.03 58,151,187.81 86,494,862.43 管理费用 58,571,166.32 45,114,190.41 25,067,133.16 70,181,323.57 112,841,780.45 财务费用 19,673,441.15 28,831,507.74 8,797,608.85 37,629,116.59 51,930,609.27 资产减值损失 4,386,444.03 5,999,289.97 2,535,665.33 8,534,955.30 4,060,079.46 加:公允价值变动收益 - - - 投资收益 88,053.95 4,367,368.11 - 4,367,368.11 -180,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - 汇兑收益

三、营业利润 169,260,791.81 77,456,844.26 21,300,961.38 98,757,805.64 142,992,363.55 加:营业外收入 8,673,430.75 10,586,161.95 1,817,017.00 12,403,178.95 193,376.00 减:营业外支出 12,579,979.28 3,536,435.08 152,395.64 3,688,830.72 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额 165,354,243.28 84,506,571.13 22,965,582.74 107,472,153.87 143,185,739.55 减:所得税费用 40,325,748.85 17,741,033.33 4,285,222.01 22,026,255.34 33,852,430.51

五、净利润 125,028,494.43 66,765,537.80 18,680,360.73 85,445,898.53 109,333,309.05 其中:归属于母公司所有者的净利润 97,760,004.47 54,330,931.83 15,121,717.87 69,452,649.70 91,448,956.35 少数股东损益 27,268,489.96 12,434,605.97 3,558,642.86 15,993,248.83 17,884,352.69 2012年度预 测数 山东蓝帆塑胶股份有限公司备考合并盈利预测表 企业法定代表人: 财务负责人: 会计机构负责人: 项目 2010年已审 实现数 预测期间:2011年度、2012年度 -

5 - 附表

二、1 合并营业收入、成本、毛利预测表 合并营业收入、成本、毛利预测表 合并营业收入、成本、毛利预测表 预测期间:2011年度、2012年度 预测期间:2011年度、2012年度 预测期间:2011年度、2012年度 编制单位:山东蓝帆塑胶股份有限公司 单位:人民币元 单位:人民币元 单位:人民币元 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预测 数2011年度合计 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预 测数 2011年度合计 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预 测数 2011年度合计 PVC手套 617,825,009.41 667,328,769.60 284,855,153.11 952,183,922.71 1,427,045,867.65 54.12% 49.87% 2011年募投项 目部分生产 线投产,导 致收入增加 2012年募投项 目剩余73亿支 项目全部完 工,预测产销 量上升. 531,489,336.51 599,027,730.64 258,718,836.95 857,746,567.59 1,255,619,745.83 61.39% 46.39% 2011年募投项目 部分生产线投 产,收入增加导 致相应成本增加 2012年募投项目 73亿支剩余生产 线全部完工,预 测产销量上升从 而导致成本上升 86,335,672.90 68,301,038.96 26,136,316.16 94,437,355.12 171,426,121.82 9.38% 81.52% 销量上升,同时 原材料成本上升 导致毛利小幅上 升 产销量增加,同时 预计本年收购蓝帆 化工股权完成后, 原材料成本下降, 从而导致毛利上升 邻苯二甲酸二丁酯 461,721,960.28 441,389,192.17 184,563,488.11 625,952,680.28 387,208,545.00 35.57% -38.14% 429,195,391.31 420,801,657.04 177,751,087.64 598,552,744.68 371,515,755.52 39.46% -37.93% 32,526,568.97 20,587,535.13 6,812,400.47 27,399,935.60 15,692,789.48 -15.76% -42.73% 邻苯二甲酸二异丁酯 123,251,218.00 71,412,753.87 - 71,412,753.87 - -42.06% -100.00% 110,296,591.61 67,053,472.83 - 67,053,472.83 - -39.21% -100.00% 12,954,626.39 4,359,281.04 0.00 4,359,281.04 0.00 -66.35% -100.00% 对苯二甲酸二辛酯(LF-30) 331,942,681.61 375,398,309.56 178,801,010.61 554,199,320.17 1,040,713,033.50 66.96% 87.79% 295,113,167.05 352,943,796.01 169,546,737.73 522,490,533.74 988,116,534.05 77.05% 89.12% 36,829,514.56 22,454,513.55 9,254,272.88 31,708,786.43 52,596,499.45 -13.90% 65.87% 己二酸二辛酯 53,536,061.01 65,192,553.69 21,087,309.12 86,279,862.81 96,000,000.00 61.16% 11.27% 45,958,427.37 58,763,940.43 18,938,972.11 77,702,912.54 86,548,393.63 69.07% 11.38% 7,577,633.64 6,428,613.26 2,148,337.01 8,576,950.27 9,451,606.37 13.19% 10.20% 癸二酸二辛酯 40,869,662.51 40,412,699.66 10,084,011.32 50,496,710.98 51,200,000.00 23.56% 1.39% 35,155,786.16 36,761,348.40 9,120,296.11 45,881,644.51 46,363,818.55 30.51% 1.05% 5,713,876.35 3,651,351.26 963,715.21 4,615,066.47 4,836,181.45 -19.23% 4.79% 偏苯三酸三辛酯 55,528,427.04 46,502,954.42 17,722,369.40 64,225,323.82 69,300,000.00 15.66% 7.90% 49,989,329.17 42,638,038.72 15,892,161.78 58,530,200.50 62,699,424.41 17.09% 7.12% 5,539,097.87 3,864,915.70 1,830,207.62 5,695,123.32 6,600,575.59 2.82% 15.90% 乙酰基柠檬酸三丁酯 29,551,913.00 20,917,697.66 5,222,666.65 26,140,364.31 35,032,051.50 -11.54% 34.02% 25,313,760.48 18,478,214.48 4,707,505.22 23,185,719.70 30,186,661.36 -8.41% 30.20% 4,238,152.52 2,439,483.18 515,161.43 2,954,644.61 4,845,390.14 -30.28% 63.99% 乙酰基柠檬酸三丁酯(通用级LF-10 2,305,752.13 4,983,376.09 2,197,760.67 7,181,136.76 - 211.44% -100.00% 1,970,287.44 4,250,008.13 1,898,925.39 6,148,933.52 - 212.08% -100.00% 335,464.69 733,367.96 298,835.28 1,032,203.24 0.00 207.69% -100.00% 邻苯二甲酸二辛酯 2,183,853,381.66 1,529,877,207.07 622,760,099.32 2,152,637,306.39 2,642,817,880.00 -1.43% 22.77% 2,101,980,965.03 1,482,644,520.01 597,162,818.87 2,079,807,338.88 2,542,085,625.02 -1.05% 22.23% 81,872,416.63 47,232,687.06 25,597,280.45 72,829,967.51 100,732,254.98 -11.04% 38.31% 邻苯二甲酸二异壬酯 81,290,519.38 55,739,684.93 - 55,739,684.93 - -31.43% -100.00% 67,713,388.96 45,009,014.68 - 45,009,014.68 - -33.53% -100.00% 13,577,130.42 10,730,670.25 0.00 10,730,670.25 0.00 -20.97% -100.00% 苯酐 31,796,012.42 288,978.82 297,435.90 586,414.72 22,358,976.00 -98.16% 3712.83% 29,952,536.70 275,437.82 274,871.79 550,309.61 21,012,824.00 -98.16% 3718.36% 1,843,475.72 13,541.00 22,564.11 36,105.11 1,346,152.00 -98.04% 3628.43% 辛醇 61,054,664.36 8,211,185.05 15,133,946.33 23,345,131.38 31,652,647.31 -61.76% 35.59% 59,508,815.42 7,999,085.91 14,763,470.34 22,762,556.25 29,306,662.00 -61.75% 28.75% 1,545,848.94 212,099.14 370,475.99 582,575.13 2,345,985.31 -62.31% 302.69% 正丁醇 87,164,957.16 7,426,384.10 - 7,426,384.10 39,230,784.00 -91.48% 428.26% 90,220,686.02 7,174,352.47 - 7,174,352.47 37,692,324.00 -92.05% 425.38% -3,055,728.86 252,031.63 0.00 252,031.63 1,538,460.00 -108.25% 510.42% 异丁醇 47,537,924.11 20,683.76 - 20,683.76 7,615,386.00 -99.96% 36718.19% 47,928,796.00 18,743.21 - 18,743.21 7,230,771.00 -99.96% 38478.08% -390,871.89 1,940.55 0.00 1,940.55 384,615.00 -100.50% 19719.90% TXIB增塑剂 4,208,145.23 11,066,034.30 4,197,153.85 15,263,188.15 4,676,921.60 262.71% -69.36% 3,941,837.66 10,434,177.68 4,029,401.69 14,463,579.37 4,376,067.20 266.92% -69.74% 266,307.57 631,856.62 167,752.16 799,608.78 300,854.40 200.26% -62.37% 糊树脂 12,449,037.62 9,277,632.15 1,765,461.54 11,043,093.69 - -11.29% -100.00% 11,804,660.13 9,069,777.43 1,715,042.75 10,784,820.18 - -8.64% -100.00% 644,377.49 207,854.72 50,418.79 258,273.51 0.00 -59.92% -100.00% 其他 73,203,690.44 78,548,087.97 10,196,622.14 88,744,710.11 275,427,242.00 21.23% 210.36% 57,788,379.23 69,882,302.50 9,365,351.34 79,247,653.84 242,212,346.05 37.13% 205.64% 15,415,311.21 8,665,785.47 831,270.80 9,497,056.27 33,214,895.95 -38.39% 249.74% 双酚A - - - 3,846,153.00 - - - - 3,692,307.00 153,846.00 合计4,299,091,017.37 3,433,994,184.87 1,358,884,488.07 4,792,878,672.94 6,134,125,487.56 11.49% 27.98% 3,995,322,142.25 3,233,225,618.39 1,283,885,479.71 4,517,111,098.10 5,728,659,259.62 13.06% 26.82% 303,768,875.12 200,768,566.48 74,999,008.36 275,767,574.84 405,466,227.94 -9.22% 47.03% 企业法定代表: 财务负责人: 会计机构负责人: 财务负责人: 会计机构负责人: 财务负责人: 会计机构负责人: 2011年比2010 年增减率 2012年比2011 年增减率 营业收入 产品名称 营业成本 2010年度实际数 2011年度预测数 2012年比2011 年增减率 2012年度预测数 2011年比2010 年增减率 2010年度实际数 2011年度预测数 2012年度预测数 2011年增减 变动原因 2012年增减 变动原因 2011年增减变 动原因 2012年增减变动 原因 营业毛利2011年较2010年减少的 主要原因系主要 原料价格上涨, 导致公司的整体 毛利率下滑. 营业毛利2012年较 2011年增长的主要原 因是2012年公司年产 15万吨丁辛醇项目 完工后, 公司主要 原材料辛醇将会由 大部分外购改为自 产,从而低公司原 材料采购成本,加 上公司产能释放 后,产销量上升, 从而导致营业毛利 的增长. 2011年营业收 入较2010年增 长的主要原 因系销量的 上升,产品 结构之间的 增减变化, 主要是公司 根据市场的 需要调整产 品生产结构 所致. 2012年销售收 入较2011年增 长的主要原因 是2012年公司 15万吨丁辛醇 项目完工投 产,解决了公 司增塑剂原材 料供应不足的 问题,释放增 塑剂的产能, 从而预测公司 销售收入大幅 增长.产品结 构之间的调整 系公司根据市 场需要预测调 整产品生产结 构所致. 2011年增减变 动原因 2012年增减变 动原因 2011年营业成本 较2010年增长的 原因系销售收入 的增长,导致相 应营业成本的增 长. 2012年营业成本 较2011年增长的 主要原因系预计 销售收入的增长 导致营业成本的 增长. 毛利 2010年度实际数 2011年度预测数 2012年度预测数 2011年比2010 年增减率 2012年比2011 年增减率 -