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镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1 镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 自2011 年首次公开发行股份并在创业板上市起至

2017 年12 月31 日止, 本公司共有两次募集资金.

(一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监发行字[2011]624 号 文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券有限责任 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,300 万股,每股面值人民币

1 元,每股发行 价格人民币 25.88 元.截至

2011 年5月13 日止,本公司共募集资金 595,240,000.00 元,扣除各项发行 费用 35,993,580.00 元后,实际募集资金净额为 559,246,420.00 元. 截止

2011 年5月13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经上海上会会计师事务所有限 公司以 上会师报字(2011)第1450 号 验资报告验证确认.

2013 年11 月23 日公司第二届董事会第十次会议决议,全资子公司珠海东方制冷空调配件有限公司 (以下简称 珠海东方 )将变更用途的募集资金金额为 5,025.93 万元转为超募资金,用于全资子公司 江苏瑞吉格泰油气工程有限公司(以下简称 瑞吉格泰 )拟投资建设海洋油气处理系统项目. 此次变更后,公司计划对

4 个具体项目使用募集资金,共计 158,680,700.00 元,超额募集资金为 400,565,720.00 元. 截止

2017 年12 月31 日,本公司对募集资金项目累计投入 540,910,292,00 元,其中:本公司于募 集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 32,223,602.04 元;

截至

2016 年12 月31 日 止使用募集资金人民币 540,910,292,00 元;

2017 年度未使用募集资金,截止

2017 年12 月31 日,募集 资金余额为人民币 21,063,096.57 元.

(二)非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会 《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证 监许可[2015]1607 号 文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采 用向特定对象非公开发行股票的方式,非公开发行人民币普通股(A 股)59,347,181 股,发行价格为每 股人民币 10.11 元.截至

2015 年11 月13 日止,公司实际已向华富基金管理有限公司发行 21,760,633 股;

向泰达宏利基金管理有限公司发行 18,793,273 股;

向东海基金管理有限责任公司发行 15,825,914 股;

向招商财富资产管理有限公司发行 2,967,361 股,募集资金总额 599,999,999.91 元,扣除相关承销 保荐费人民币 12,020,000.00 元后的募集资金为人民币 587,979,999.91 元, 已由东吴证券股份有限公司 于2015 年11 月13 日存入公司开立在中国农业银行镇江新区支行账号为

10320201040226125 的募集资金 专户内;

减除其他各项发行费用 689,347.18 元后,实际募集资金净额为人民币 587,290,652.73 元. 截至

2015 年11 月13 日, 上述募集资金已全部到位. 业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 大 华验字[2015]001104 号 验资报告验证确认. 镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2 截止

2017 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入 512,859,137.73 元,其中:公司于募集资 金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 57,263,717.64 元;