PDF《延庆环保》

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2018 半年度报告 延庆环保 NEEQ:835556 上海延庆环保科技股份有限公司 SHANGHAI YANQING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNIQUE CO.

, LTD

2 公司半年度大事记

2018 年上半年公司有

12 项研发技术获得国家知识产权局专利,同时

1 项发明专利被授权.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

30 4 释义 释义项目 释义 释义项目 释义 公司、延庆环保 指 上海延庆环保科技股份有限公司. 延庆有限 指 上海延庆水处理设备制造有限公司,系公司前身 铜陵延庆 指 延庆水处理设备制造(铜陵)有限公司,系公司全资 子公司 天东环保 指 伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司 东庆环保 指 成都东庆环保工程设计有限公司 铜陵合众 指 铜陵合众投资发展中心(有限合伙),系公司股东 上海唐创 指 上海唐创投资中心(有限合伙),系公司股东 上海势赢 指 上海势赢投资发展中心(有限合伙),系公司股东 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中水 指 把排放的生活污水、工业废水回收,经过处理后可以 再利用的水 脱盐水 指 采用物理、化学或离子交换法,去除水中阴阳离子后 的高品质特殊工艺用水,主要用于工业生产过程中对 水质要求较高的工艺补水 水处理 指 对水源水和不符合用水水质要求的水,采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程 工业水处理系统 指 包括但不限于污水处理单元、回用水处理单元、净水 处理单元、循环水处理单元、冷凝液精制单元、脱盐 水处理单元、消防水处理单元、热水站单元等 工业水处理施工 指 包括水处理单元全部建构筑物的建设、设备和管道的 安装、装置的调试和试车服务 酚氨污水系统 指 煤化工废水酚氨回收系统和污水处理系统

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄庆东、主管会计工作负责人黄庆农及会计机构负责人(会计主管人员)黄庆农保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室. 备查文件 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表. 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿. 3. 延庆环保第一届董事会第九次会议决议公告. 4. 延庆环保第一届监事会第七次会议决议公告.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海延庆环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI YANQING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNIQUE CO., LTD. 证券简称 延庆环保 证券代码

835556 法定代表人 黄庆东 办公地址 上海市闵行区联航路

1188 号7幢2层G座202 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王向东 是否通过董秘资格考试 否 电话 021-59705428 传真 021-23010302 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.shhyanqing.com 联系地址及邮政编码 上海市闵行区联航路

1188 号7幢2层H座202 室,201112 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 上海市闵行区联航路

1188 号7幢2层G座202 室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月20 日 挂牌时间

2016 年1月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 水利、环境和公共设施管理业(N)―生态保护和环境治理业(N77) ― 环境治理业(N772)―水污染治理(N7721) 主要产品与服务项目 环保成套设备及配件、水处理成套设备及配件、环保自动化控制 系统设计、研发、系统集成及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 黄庆东 实际控制人及其一致行动人 黄庆东、常忠芳、黄荣蓉

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000748088110K 否 注册地址 上海市闵行区联航路

1188 号7幢2层F座否注册资本(元) 50,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路

11 号

18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,657,069.28 17,537,001.37 -44.93% 毛利率 36.89% 44.03% - 归属于挂牌公司股东的净利润 339,633.03 3,817,033.09 -91.10% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 148,660.99 2,158,502.90 -93.11% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.53% 5.87% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 0.23% 3.32% - 基本每股收益 0.01 0.08 -87.50%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 92,728,908.87 95,946,219.27 -3.35% 负债总计 28,521,257.02 32,078,200.45 -11.09% 归属于挂牌公司股东的净资产 64,207,651.85 63,868,018.82 0.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.27 0.79% 资产负债率(母公司) 26.35% 29.58% - 资产负债率(合并) 30.76% 33.43% - 流动比率 2.14 1.99 - 利息保障倍数 2.08 1.65 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,952,809.49 4,218,004.72 -30.00% 应收账款周转率 0.37 0.65 - 存货周转率 0.32 0.52 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -3.35% 1.13% - 营业收入增长率 -44.93% 36.16% - 净利润增长率 -91.10% 118.02% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司处于环保水处理行业,水处理行业作为环保行业的一个重要分支,近年来随着国内对环保概念 的持续关注,迎来了加速发展的新阶段.近年来,我国污水处理行业发展突飞猛进,整体发展处于快速 成长期.主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理效率稳步提高、污水处理量快速增长等方面.公 司主营业务环保成套设备及配件、水处理成套设备及配件、环保自动化控制系统设计、研发、系统集成 及销售.公司主要客户为大型企业,客户涵盖来自于石油、化工、冶金、电力等多个行业的大型国有企 业、上市公司、大型私营企业、设计院所等,积累主要客户约

100 家. 本公司目前主要销售模式为设备系统集成模式(EP 模式).在此种模式下煤化工、电力、石化等大 型工业的整体配套水处理项目均包含了若干子项目,以煤化工行业为例,包括给水方面的原水预处理项 目、锅炉补给水项目,排水方面的废水处理项目,再生水方面的再生水(中水)深度处理及回用项目, 循环水及凝结水精处理项目等,而客户方通常在将整体项目通过 EPC 承包模式发包给承包商总体负责的 同时,将这些能够独立拆分的子项目单独进行对外招标,这些子项目基本不涉及土建安装,通常采取系 统设计及设备系统集成模式(EP 模式).公司根据客户水处理的需要,通过对客户项目的实地水环境的 考察,结合客户工业项目,进行系统设计、设备设计和选型,并采购系统所需设备、定制核心设备和非 标设备,并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来,然后经过调试,将整套集成设备作为一个 整体出售给客户方.该模式的核心是系统设计和设备集成.2017 年公司尝试参与 PPP 项目,今后随着公 司资金面的改善,公司将逐渐以 EP 模式为主,参与 EPC 模式、BT 模式、BOT 模式项目建设. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、经营情况概述 报告期内,公司管理层克服外围环境不利的局面,一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营 业务的发展,加强项目筛选,对于付款方式不好,存在风险的项目坚决回避,持续进行技术创新、产品 创新,稳步实施各项技术研发工作,在不利的环境下集聚力量,蛰伏待机;

另一方面积极展开行业拓展, 丰富和优化现有经营模式,进一步增强公司发展后劲.报告期内,公司因受全国范围内的 PPP 项目清理 风暴影响,以及新疆建设兵团改制等因素影响,污水 PPP 项目暂停,营业收入和利润受到较大影响. 报告期内, 公司实现营业收入 965.71 万元, 同比下降 44.93%;

归属于挂牌公司的股东净利润为 33.96 万元,同比下降 91.10%.截至

2018 年6月30 日,公司注册资本 5,000.00 万元.总资产为 9,272.89 万元,总资产下降 3.35%,归属于母公司的净资产为 6,420.77 万元,同比增长 0.53%.

2、财务分析 2.1 资产分析 单位:元 项目 期末金额 期初金额 变动比例(%) 流动资产 57,698,740.57 59,991,765.18 -3.82% 非流动资产 35,030,168.30 35,954,454.09 -2.57% 资产总计 92,728,908.87 95,946,219.27 -3.35% 负债总计 28,521,257.02 32,078,200.45 -11.09% 股东权益合计 64,207,651.85 63,868,018.82 0.53% 重大变动原因

11 报告期公司负债减少系归还招商银行 300.00 万贷款,其他资产、股东权利变动较小,经营情况稳 定. 2.2 经营成果分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 营业收入 9,657,069.28 17,537,001.37 -44.93% 营业成本 6,094,749.16 9,815,255.56 -37.91% 毛利率 36.89% 44.03% -16.22 % 营业利润 266,714.94 2,518,009.98 -89.41% 净利润 339,633.03 3,817,033.09 -91.10% 重大变动原因 报告期营业收入下降 44.93%,净利润下降 91.10%,毛利率下降 16.22%,主要是因为报告期全国范 围内的 PPP 项目清理风暴波及我们在新疆的污水 PPP 项目,造成营业收入下降,而车间设备、厂房等固 定的制造费用没有太大变化,导致毛利率下降.同时去年上半年政府补贴股改及挂牌 150.00 万到账, 而本年没有大额的补贴收入,导致净利润下降. 2.3 现金流量状况分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,952,809.49 4,218,004.72 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,216,320.84 筹资活动产生的现金流量净额 -3,937,982.48 -1,056,852.36 重大变动原因 (1)经营活动产生的现金流量净额 本期营业收入下降,导致经营活动产生现金流量金额有所下降. (2)投资活动产生的现金流量净额 本期没................