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2017 年年度报告

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166 公司代码:603980 公司简称:吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司

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166 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人(会计主管人员)沈海燕 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度母公司实现净利润 212,521,076.00 元,根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 21,252,107.60 元,加上年初未分配利润 655,296,921.26 元, 扣减

2017 年3月已分配股利 200,000,000.00 元,

2017 年末的未分配利润为 646,565,889.66 元.2017 年度利润分配预案:以公司股本总额 50,000 万股为基数,每10 股派发 现金 2.5 元(含税),合计派发现金股利 1.25 亿元(含税),剩余未分配利润结转下一年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

十、 其他 适用 √不适用

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166 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.41

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.166

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江吉华集团股份有限公司章程》 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生和徐建初先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有 限公司 创丽聚氨酯 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯 有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口 有限公司 吉华江东 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华江东化 工有限公司 吉华材料 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子 材料股份有限公司,系全国股份转让系统挂牌公司,代码

830775 股票、A 股指面值为

1 元的人民币普通股 元,万元 指 人民币元,人民币万元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JiHua Group 公司的法定代表人 邵伯金

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 吴学书 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大 道1766号 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766 号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的邮政编码

311228 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码

311228 公司网址 http://www.jihuadyes.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 赵焕琪 王翔 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路

638 号国投大厦

4 楼 签字的保荐代表人姓名 袁| 湛瑞锋 持续督导的期间

2017 年6月15 日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 2,916,494,709.23 归属于上市公司股 东的净利润 397,411,479.46 382,270,422.43 3.96 668,365,790.03 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 377,042,941.66 374,204,068.08 0.76 661,906,847.64 经营活动产生的现 金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90 657,890,871.54 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,971,017,054.98 2,141,123,168.44 85.46 1,958,852,746.01 总资产 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24 59.36 2,616,563,429.48

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.883 0.956 -7.64 1.67 稀释每股收益(元/股) 0.883 0.956 -7.64 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.838 0.94 -10.85 1.65 加权平均净资产收益率(%) 13.22 19.11 减少5.89个百分点 40.97 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 12.54 18.71 减少 6.17 个百分点 40.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 649,168,714.51 586,747,478.10 677,317,593.73 542,962,698.61 归属于上市公司股东 的净利润 100,039,179.40 103,714,914.00 99,651,237.05 94,006,149.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 92,832,552.91 94,108,963.08 93,693,910.68 96,407,514.99 经营活动产生的现金 87,652,056.46 120,858,134.09 135,496,085.35 -103,703,531.96

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166 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 177,087.70 -3,370,619.77 -4,335,413.37 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 22,970,551.84 15,478,191.03 13,236,528.58 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 12,805,019.85 1,071,365.41 2,341,883.13 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产

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