PDF《张家港化工机械股份有限公司》

36 个月内,不转 让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 其余股东,即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张家港金茂 创业投资有限公司、 苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有 限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公 司及卢正滔等

15 名自然人股东,承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日 起12 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回 购该部分股份. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%;

离职后

6 个月内,不转让其所持有的发行人股份.在申报离任

6 个月后的

12 个月内通过 证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超 过50%. 根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定, 本公司股票首次发行并上市后,国信弘盛转由全国社会保障基金理事会 持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务.

二、根据

2010 年4月15 日召开的公司

2009 年度股东大会决议,截止首次 公开发行人民币普通股(A 股)股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东 按持股比例共同享有.

三、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

(一)应收账款发生坏账风险 公司属于化工装备制造行业,主要生产非标压力容器,公司根据客户的特殊 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-3 要求生产产品.由于产品的生产周期较长,公司与客户之间一般采取分期收付款 方式履行合同,因此形成较大应收账款.截至

2010 年9月30 日、2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日和

2007 年12 月31 日,公司应收账款余额分别为 37,296.32 万元、 38,227.01 万元、17,967.95 万元和 11,630.14 万元,占当期营业 收入的比例分别为 54.23%、41.45%、20.

41、19.67%.报告期内,公司应收账款 中账龄在一年以内的比例均在 60%以上;

尽管公司的客户基本都是国内大中型国 有企业等一些中高端客户,实力雄厚、信用良好,但是仍然存在可能导致应收账 款发生坏账的风险.

(二)下游行业产能过剩风险

2009 年9月26 日,国务院转发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见》 的通知,明确表示对部分行业产能过剩和重复建 设问题需引起高度重视,包括钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设 备、电解铝、造船、大豆压榨等行业重复建设,产能过剩矛盾十分突出. 公司已经形成了蒸发器、 煤化工设备、石油化工设备三足鼎立的主营业务产 品构成, 报告期内煤化工设备的销售收入占比约为 40%左右. 公司近年来已同众 多大中型企业建立了稳定的合作关系,公司煤化工合同持续增长,截至

2010 年9月30 日,公司已签订的交货日期在

2010 年以内的煤化工设备方面的合同金额 达到了 5.12 亿元,占公司已签订的交货日期在

2010 年以内的合同总金额的 35.40%.公司签订的交货期在

2010 年以后的合同金额为 9.81 亿元,其中,煤化 工合同金额为 3.86 亿元,占交货期在