PDF《三联商社股份有限公司》

2011 年9月5日公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号

370000018083586 税务登记号码 37010217003027X 组织机构代码 17003027-X 公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路

116 号 公司其他基本情况

1、 山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供 本年度的审计服务,两名签字会计师分别为张敬 鸿、庞勇.

2、2011 年度,公司聘请广发证券股份有限公司 为公司提供恢复上市保荐及恢复上市后的持续督 导服务. (1)机构名称:广发证券股份有限公司;

(2)办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼 三联商社股份有限公司

2011 年年度报告

4 (3)签字保荐代表人:周伟、何宽华

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 58,073,115.75 利润总额 80,316,609.57 归属于上市公司股东的净利润 70,886,052.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,365,213.47 经营活动产生的现金流量净额 12,500,179.31

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -68,641.59 623.47 -40,954.66 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 2,599,955.73 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 19,533,574.02 -2,663,943.76 -47,807,907.55 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 24,275,812.68 4,665,451.69 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 178,605.66 -267,132.93 227,697.29 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -11,865,840.20 所得税影响额 3,867,372.62 69,564.34 -1,166,362.92 合计 38,520,838.92 -2,860,888.88 -44,122,076.15

2011 年非经营性损益附注:

1、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 19,533,574.02 元,其中: (1)案件 终审判决公司胜诉以及原告撤诉转回计提的预计负债形成收益 3,646,756.00 元;

(2)公司本 期与山东三联集团有限责任公司(下称 三联集团 )及其所属单位达成债权债务确认协议, 由于公司前期已对应收债权按帐面全额计提坏账准备,且已将相关诉讼支出计入前期损益, 故本期帐务处理后转回损失形成收益 16,150,740.49 元.

2、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,275,812.68 元.公司原帐面应收三联 集团及其所属单位债权金额 58,051,961.07 元,报告期内公司与三联集团及所属单位达成债 权债务确认协议, 公司对确认的 34,000,000.00 元债权全额计提坏账准备, 其他部分转回.

3、其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,865,840.20 元.因三联集团与中国银行济 南分行关于中银房产诉讼一案, 在公司尚未收到该判决实际执行的法律文件的情况下, 公司 将该项资产转入其他非流动资产核算,并全额计提减值准备.

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三联商社股份有限公司

2011 年年度报告

5 单位:元 币种:人民币

2009 年 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业总收入 934,718,361.11 878,376,003.42 6.41 832........