PDF《浙江苏泊尔股份有限公司》

(二)母公司资产负债表 编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 525,759,361.89 170,910,453.24 交易性金融资产 应收票据 8,106,684.50 9,614,616.97 应收账款 176,199,407.61 199,763,263.77 预付款项 32,913,968.35 40,918,993.86 应收利息 2,000,131.97 321,480.56 应收股利 其他应收款 73,994,164.65 20,219,637.04 存货 161,054,952.24 201,260,484.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,009,042.00 流动资产合计 982,037,713.21 643,008,929.97 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,152,691,874.73 938,902,081.40 投资性房地产 4,959,020.05 固定资产 169,615,048.04 171,860,420.73 在建工程 11,301,908.97 1,254,305.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,163,520.95 55,499,043.85 开发支出 商誉 第7页共61 页 长期待摊费用 递延所得税资产 1,114,823.18 391,058.13 其他非流动资产 非流动资产合计 1,388,887,175.87 1,172,865,929.69 资产总计 2,370,924,889.08 1,815,874,859.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 146,036.97 应付票据 应付账款 121,486,255.18 109,590,687.40 预收款项 2,191,988.07 6,698,116.07 应付职工薪酬 33,576,016.34 26,312,102.39 应交税费 8,119,360.71 7,165,188.17 应付利息 应付股利 其他应付款 616,448,445.98 664,454.13 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 781,968,103.25 150,430,548.16 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 300,019.80 48,222.08 其他非流动负债 非流动负债合计 300,019.80 48,222.08 负债合计 782,268,123.05 150,478,770.24 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 634,977,200.00 577,252,000.00 资本公积 617,001,027.18 704,211,230.36 减:库存股 1,386,858.52 专项储备 盈余公积 100,350,805.31 87,619,991.48 一般风险准备 未分配利润 237,714,592.06 296,312,867.58 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,588,656,766.03 1,665,396,089.42 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,370,924,889.08 1,815,874,859.66 法定代表人:苏显泽 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:徐波 第8页共61 页

(三)合并利润表 编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 6,889,460,447.50 7,125,653,010.60 其中:营业收入 6,889,460,447.50 7,125,653,010.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,316,541,319.92 6,550,344,597.81 其中:营业成本 4,883,816,910.98 5,177,587,426.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 48,244,928.58 43,677,795.95 销售费用 1,106,551,587.37 1,061,192,999.81 管理费用 251,720,840.92 212,566,272.23 财务费用 -3,584,309.11 23,558,700.18 资产减值损失 29,791,361.18 31,761,403.44 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) -146,036.97 -2,703,150.00 投资收益(损失以 - 号填列) 1,765,518.66 20,294,802.80 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 574,538,609.27 592,900,065.59 加:营业外收入 31,872,332.44 39,564,100.85 减:营业外支出 13,543,682.41 12,321,721.68 其中:非流动资产处置损失 1,657,299.66 938,191.16

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 592,867,259.30 620,142,444.76 减:所得税费用 78,007,085.65 95,184,243.84