PDF《山西省国新能源股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本 付息 方式 交易场 所 山西天 然气有 限公司 公开发 行2016 年公司 债券 (第一 期)

16 晋然

01 136235.SH

2016 年3月1日2021 年3月1日,如 投资者 行使回 售选择 权,则 其回售 部分债 券的兑 付日为

2019 年3月1日(如 遇法定 节假日 或休息 日,则 顺延至 其后的 第1个工作 日) 500,000,000.00 本期债 券采用 固定利 率, 票面 年利率 为3.20%. 采用 单利 按年 计息, 不计 复利, 每年 付息 一次, 到期 一次 还本, 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付 上海证 券交易 所 山西天 然气有 限公司 公开发 行2016 年公司 债券 (第二 期)

16 晋然

02 136693.SH

2016 年9月9日2021 年9月8日,如 投资者 行使回 售选择 权,则 其回售 部分债 券的兑 付日为

2019 年9月8日(如 遇法定 节假日 或休息 日,则 顺延至 其后的 第1个500,000,000.00 本期债 券采用 固定利 率, 票面 年利率 为3.15%. 采用 单利 按年 计息, 不计 复利, 每年 付息 一次, 到期 一次 还本, 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付 上海证 券交易 所 工作 日) 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 不适用

2017 年2月22 日,公司在上海证券交易所披露了

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01 的2017 年付息公告,并于

2017 年3月1日兑付金额共计 16,000,800.00 元. 5.3 公司债券评级情况 √适用不适用 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,中诚信证券评 估有限公司于

2016 年6月3日对公司已发行的 山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第一期) 的信用状况进行了跟踪分析.维持公司本期债券信用等级 AA+,维持本次发债主体信 用评级为 AA+,评级展望为稳定.评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到 期兑付日有效;

同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》 ,定期或不定期 对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对 外公布. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,中诚信证券评 估有限公司于

2016 年9月1日对公司已发行的 山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第二期) 的信用状况进行了综合分析.经中诚信证评信用评级委员会最后审定,公司主体信用 评级 AA+,评级展望为稳定.本次债券的信用评级为 AA+.评级报告所示信用等级自本评级报告 出具之日起至本期债券到期兑付日有效;

同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪 评级安排》 ,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级, 并按照相关法律、法规对外公布. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2016 年2015 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 0.7982 0.7595 3.87 EBITDA 全部债务比 0.0688 0.1004 -3.16 利息保障倍数 1.28 1.65 -22.42 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年, 公司实现营业收入 698,018.42 万元, 较上年同期 680,590.14 万元, 同比增长 2.56%, 归属于上市公司股东的净利润 37,152.23 万元,较上年同期 54,351.14 万元,同比减少 31.64%.