PDF《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投》

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第2页共48 页 重要提示 §1 重要提示 1.

1 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留 意见的审计报告. 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止. 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从11月19日开始计算. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第3页共48 页 基金简介 §2 基金基本情况 2.1 基金简称 华泰柏瑞激励动力混合 基金主代码

001815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月28日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,727,889.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞激励动力A 华泰柏瑞激励动力C 下属分级基金的交易代码:

001815 002082 报告期末下属分级基金的份额总额 43,619,234.67份108,654.43份 基金产品说明 2.2 投资目标 通过深入研究,本基金主要投资于已实施或将实施激励机制的优质上市公司 的证券,以获得激励机制对公司业绩长期的促进,力争为投资者创造高于业 绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财 政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势, 研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债 券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵, 并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金. 基金管理人和基金托管人 2.3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-0001