PDF《北京龙贝世纪科技股份有限公司》

公告编号:2017-006 证券代码:834181 证券简称:龙贝世纪 主办券商:申万宏源 北京龙贝世纪科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》等相关规定,北京龙贝世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会将

2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

1、2016 年第

1 次股票发行募集资金的情况

2016 年1月12 日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《2016 年第

1 次股票发行方案》 ,该议案于

2016 年1月28 日召开的第一次临时股东大会审 议通过.经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司 股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2016]1169号)确认,公司发行667万股, 此次股票发行价格为人民币

5 元/股,募集资金总额为人民币 3,335 万元.募集 资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年1月28 日 出具的天圆全验字[2016]000002 号验资报告进行审验.

2、2016 年第

2 次股票发行募集资金的情况

2016 年5月9日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《2016 年第

2 次股票发行方案》 ,该议案于

2016 年5月25 日召开的第二次临时股东大会审 议通过.经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司 股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2016]8106号)确认,公司发行150万股, 此次股票发行价格为人民币

15 元/股,募集资金总额为人民币 2,250 万元.募集 公告编号:2017-006 资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年7月5日出具的天圆全验字[2016]000022 号验资报告进行审验.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求, 公司已于

2016 年9月20 日第三次临时股东大会审议通过《募集配套资金管理制 度》 ,开始对募集资金实行专户存储管理,以保证专款专用. 针对公司

2016 年两次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协 议》"). 《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题.

三、募集资金存放情况 截至

2016 年12 月31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2016 年度第

1 次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金;

2016 年 度第

2 次股票发行募集资金的使用用途为底层核心技术升级及一批专利的研发申 请;

政府大数据、智能政务方向的产品研发;

国家大数据平台项目的前期资金 投入.

2016 年度第

1 次股票发行募集资金的实际使用主要用于职工薪酬、税费、研 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 中国银行股份有限公司