PDF《天津天药药业股份有限公司》

2013 年3月28 日到位, 已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字 [2013]I-0002 号验资报告.

二、募集资金管理情况 公司于

2008 年7月召开第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《公司 募集资金管理制度》,之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 的要求,结合公司实际情况,于2013 年4月19 日经第五届董事会第十二次会议 对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订.

4 为规范募集资金管理,保护投资者利益,根据有关法律法规及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,经第五届董事会第十二次会议 审议通过,公司分别在三家银行开立募集资金专户,具体信息如下:

(一) 天津银行股份有限公司金河支行, 存款账户为: 208101201080355811, 用于存储收购金耀生物污水处理环保工程资产项目资金11,178.58万元. ( 二)中国民生银行股份有限公司海河支行,存款账户为:2106014170002963, 用于存储收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 项目资金16,410.51万元. ( 三)天津银行股份有限公司东联支行专项账户,存款账户为:205901201010027922, 用于存储皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目资金 24,994.73万元. 公司和保荐机构万联证券分别与天津银行股份有限公司东联支行、 天津银行 股份有限公司金河支行、 中国民生银行股份有限公司海河支行于

2013 年4月签订 了《募集资金三方监管协议》,公司按照上海证券交易所规定的审批程序履行相 关手续,协议各方均按照协议规定履行了相关职责.公司严格按照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求存放、使用和管理募集资 金,专户存放,专款专用.

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 根据《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行 募集资金使用计划如下: 本次非公开发行股票拟募集资金不超过 55,000.00 万元,扣除发行费用后的 募集资金净额为 52,583.82 万元, 其中 11,178.58 万元用于收购金耀生物污水处 理环保工程资产,16,410.51 万元用于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资 产和负债,24,994.73 万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目,对本 次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分, 公司将通 过自筹资金解决. 1.收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况 截至本报告出具日,公司已支付人民币 12,919.70 万元用于收购金耀生物污

5 水处理环保工程资产,其中非公开发行募集资金支付 11,178.58 万元,公司自有 资金支付 1,741.12 万元,上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通 过, 具体情况详见公司

2013 年6月15 日的《关于非公开发行募集资金收购金耀 生物污水环保工程资产的公告》. 2.收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目实施情况 截至本报告出具日,公司已支付人民币 17,384.66 万元用于天安药业氨基酸 原料药业务及相关资产和负债项目,其中非公开发行募集资金支付 16,410.51 万元,公司自有资金支付 974.15 万元,上述事项已经公司第五届董事会第十六次 会议审议通过, 具体情况详见公司