PDF《银河基金管理有限公司》

5 目录

一、绪言.6

二、释义.7

三、基金管理人.11

四、基金托管人.22

五、相关服务机构.26

六、基金的历史沿革.49

七、基金合同的生效及基金的存续条件.51

八、基金份额的申购与赎回.52

九、基金的投资.64

十、基金的财产.76 十

一、基金资产的估值.78 十

二、基金收益与分配.83 十

三、基金的费用与税收.85 十

四、基金的会计与审计.87 十

五、基金的信息披露.88 十

六、风险揭示.94 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.101 十

八、基金合同内容摘要.103 二十

二、托管协议的内容摘要.119 二十

三、对基金份额持有人的服务.137 二十

四、其他应披露事项.139 二十

五、招募说明书的存放及查阅方式.140 二十

六、备查文件.141 银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书

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一、绪言 《银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 本招募说明书 ) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称 《流动性风险管理规定》 )和其他相关法律法规的规定以及《银河丰利 纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了银河丰利纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并已报中国证监会备案.基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指银河丰利纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人:指银河基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人:指北京银行股份有限公司

4、基金合同:指《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河丰利纯债债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期 的更新

7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等