PDF《成明节能》

2019-008

1 2018 成明节能 NEEQ:430380 陕西成明节能技术股份有限公司 (Shanxi Chengming Energy Conservation Technology Co.

,LTD.) 年度报告 2019-008

2 公司年度大事记 渭南市政府公共机构项目验收现场.2018 年 经我公司项目改造的

14 个项目均全部高分通 过国家验收,其中包含西安市、铜川市、汉 中市、咸阳市、宝鸡市等高校、政府、医院 等项目.

2018 年11 月我公司获得 高新技术企业 证书

2018 年9月我公司获得 陕西省中小企 业创新研发中心 称号. 航天管委会考察渭南管委会能耗监测平 台现场.动态能耗监测系统平台技术是 智慧热网监控的一部分,目前实施的单 位有西安市政府人大、铜川市政府、靖 边市政府等几十家机关事业单位. 2019-008

3 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35 2019-008

4 释义 释义项目 释义 专利、专利技术 指 成明节能获得的国家发明专利、实用新型专利 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 公司、成明节能、本公司、挂牌公司 指 陕西成明节能技术股份有限公司 合同能源管理、EMC 指Energy Management Contract,是一种基于市场的节 能服务模式,一种以减少的能源费用来支付节能项目 投资的节能投资方 节能服务公司、EMCO 指 是一种基于合同能源管理(EMC)模式运作的、以盈利 为目的的专业化节能公司 天星资本 指 北京天星资本股份有限公司 金河创投 指 陕西金河科技创业投资有限责任公司 金河投资 指 西安金河投资管理有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月21 日元、万元 指 人民币元、万元 2019-008

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李琦、主管会计工作负责人李季及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳芝保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 未出席董事高旭琴和陈志国,由于出差,未能按时参会. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、技术进步和升级风险 公司所处节能服务行业属于技术密集型行业,对公司技术服务水 平、 产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要 求较高.公司必须不断提高相应技术水平,持续为市场提供更高 技术水平的 产品以满足客户需要,同时, 亦能获取更好的节能服 务收益,因此公 司将面临因技术和产品不能快速适应行业进步 所带来的风险.

2、知识产权受侵害风险 公司的技术和产品是研发人员的智力成果,体现了公司的创造力 和 核心竞争力,公司新的技术产品一旦推向市场,受到推崇后,存 在可 能被其他公司恶意仿冒或侵犯知识产权的风险.

3 法律法规及标准规范体系不健全的 风险 现行的法律法规中没有针对合同能源管理的法律,缺少对合同能 源管理流程、标准、风险等具体细节的规定.合同能源管理中 的 合同称为能源管理合同,在现行的《合同法》中不能找到任何 与之 完全相同的有名合同.同时,针对节能服务公司资质认证、 能效 标准、节能审计、节能效果评估等具体工作的标准并没有 明确、 系统的规定. 现行的标准规范针对性差,不细致、 不系统, 以致工 作人员在现实操作中难以把握,出现纠纷,影响了节能工 作的开展 和节能服务公司的信誉. 2019-008

6 本期重大风险是否发生重大变化: 否2019-008

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 陕西成明节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Chengming Energy Conservation Technology CO.,LTD. 证券简称 成明节能 证券代码

430380 法定代表人 李琦 办公地址 西安市高新区锦业路

1 号绿地领海 B 座12004 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许超 职务 总经理 电话 029-63601200 传真 029-63601199 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.cmecgf.com 联系地址及邮政编码 西安市高新区锦业路

1 号绿地领海 B 座12004 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年7月3日挂牌时间

2014 年1月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科技研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务行业-751 技术推广服务-7514-节能技术推广服务 主要产品与服务项目 供热供暖系统节能服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 23,400,000.00 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 李琦、李成明、李季 实际控制人及其一致行动人 李琦、李成明、李季

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 2019-008

8 统一社会信用代码 9161000075210497XR 否 注册地址 西安市高新区锦业路

1 号绿地领 海B座12004 室否注册资本(元) 23,400,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杨亦农、于江华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座

七、八层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 2019-008

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 13,294,123.08 20,208,651.06 -34.22% 毛利率% 50.35% 42.06% - 归属于挂牌公司股东的净利润 633,796.12 1,652,045.71 -61.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 291,766.21 1,346,455.70 -78.33% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 1.50% 4.01% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 0.69% 3.26% - 基本每股收益 0.03 0.13 -76.92%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 50,192,712.67 50,580,181.92 -0.77% 负债总计 7,487,831.06 8,509,096.43 -12.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 42,704,881.61 42,071,085.49 1.51% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.80 1.51% 资产负债率%(母公司) 14.92% 16.82% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 631.29% 544.96% - 利息保障倍数 5.35 10.42 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,759,177.39 -3,233,379.94 -14.67% 应收账款周转率 0.44 0.80 - 存货周转率 1.71 2.57 - 2019-008

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.77% 18.51% - 营业收入增长率% -34.22% -5.71% - 净利润增长率% -61.64% -67.79% -

五、 股本........