PDF《百汇环保》

公告编号:2019-010

1 2018 年度报告 百汇环保 NEEQ:833646 河南百汇环保科技股份有限公司 HenanBaihui Environmental Protection Technology Co.

,Ltd. 公告编号:2019-010

2 公司年度大事记

2018 年10 月12 号与安阳晟鼎环保工程有限公司签订村镇污水处理一 体化设备制造合同

1200 台/套,该合同的履行完成需

2 年左右时间,该 合同的正常履行会较大程度改善公司经营收入. 公告编号:2019-010

3 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 公告编号:2019-010

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、百汇环保 指 河南百汇环保科技股份有限公司 百汇环境 指 河南百汇环境工程有限公司 新乡百汇环保科技 指 新乡市百汇环保科技有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 康达律所、康达律师 指 北京市康达律师事务所 山东和信、和信会计师事务所、会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 河南百汇环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南百汇环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南百汇环保科技股份有限公司监事会 三会 指 河南百汇环保科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 公司章程 指 河南百汇环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本报告中除特别说明外所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均 为四舍五入原因造成. 公告编号:2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨文堂、主管会计工作负责人麻玉乾 及会计机构负责人(会计主管人员)马智慧 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留审计意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制风险 截至

2018 年12 月31 日,实际控制人杨文堂、祝福美夫妇直 接持有本公司的股份合计达到 89.42%.虽然公司通过制定 三会 议事规则,关联交易、对外担保等一系列相关内部制度,完 善了公司法人治理结构,但大股东和实际控制人仍可以利用其 控股地位,通过行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大 影响并控制本公司的业务,从而可能给本公司及其他股东的利 益带来一定的风险. 应收账款坏账风险 截至