PDF《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公...》

8 一. 董事会关於公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,钢铁行业整体形势仍不容乐观,产能严重过剩、钢材市场持续低迷,竞争日趋激烈,本集 团生产经营困难重重,压力巨大.面对困难和压力,本集团认真落实 「高效生产、系统降本、对标挖潜、 结构调整」 的总体要求,坚持以市场为导向,努力适应市场需要,确保产销平衡,同时,大力开发新 品种,提高产品质量,整合资源,提升技术经济指标,实现现有条件下的产品优化和结构调整,最大 限度做到保规模、控亏损. 於报告期,本集团通过采取一系列有效措施,从原辅料采购、物流成本、工序生产、期间费用等各方 面大力开展系统降本,实现系统降本2.87亿元.通过开展对标挖潜活动,在确定的42项对标攻关指标 中,同比改善28项,指标改善率为66.67%.同时,本集团自发电量实际完成2.19亿度,同比增长了 9.39%,为公司创效益1.09亿元,自发电率达到79.38%,比去年同期提高了16.04个百分点,处於行 业先进水平. 於报告期,本集团产铁290万吨、钢296万吨、钢材268万吨,分别比去年同期上升7.52%、5.64%、 9.23%,较好的完成了保规模任务.但是由於国内钢铁行业大环境的重大不利影响,上半年本集团仅 实现销售收入92.95亿元,同比下降9.60%,本集团出现大额亏损,生产经营处於十分困难的状态.

9 董事会报告 (续) 一. 董事会关於公司报告期内经营情况的讨论与分析 (续)

(一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 9,294,698 10,282,042 -9.60% 营业成本 9,394,978 10,022,619 -6.26% 销售费用 188,125 191,924 -1.98% 管理费用 450,092 347,334 29.58% 财务费用 376,021 542,663 -30.71% 经营活动产生的现金流量净额 -388,547 1,859,238 -120.90% 投资活动产生的现金流量净额 -748,971 -393,632 90.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,632,795 -1,703,725 -4.16% 研发支出 263,040 307,433 -14.44%

10 董事会报告 (续) 一. 董事会关於公司报告期内经营情况的讨论与分析 (续)

(一) 主营业务分析 (续) 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年上半年,本集团实现营业收入人民币9,294,698千元,同比下降9.6%;

其中: 主营业务收入人民币9,273,255千元,同比下降9.39%;

利润总额人民币-1,113,822 千元,同比增亏71.88%,净利润人民币-1,115,978千元,同比增亏72.21%,主要 原因如下: ① 2013年上半年,本集团钢材 (坯) 主营业务收入人民币8,718,528千元,同比 减少10.76%,主要是钢材市场持续低迷,售价不断下跌. 2013年上半年营业收入 2012年上半年营业收入 品种 金额 比重 金额 比重 同比增减 (%) 板材 4,243,486 45.76 5,223,261 51.05 -18.76 热卷 4,266,358 46.01 4,010,407 39.18 6.38 冷轧 133,792 1.44 148,414 1.45 -9.85 型材 39,250 0.38 -100.00 线材 22,951 0.22 -100.00 钢坯 74,892 0.81 325,682 3.18 -77.00 小计 8,718,528 94.02 9,769,965 95.46 -10.76 其他 554,727 5.98 464,843 4.54 19.34 合计 9,273,255 100.00 10,234,808 100.00 -9.39

11 董事会报告 (续) 一. 董事会关於公司报告期内经营情况的讨论与分析 (续)

(一) 主营业务分析 (续) 2. 其他 (续) (1) 公司利润构成或利润来........