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山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金

2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

1 山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会关于募集资金

2013 年度存放与使用情况的专项报告 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称 山东墨龙公司 或 公司 )董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》(深证上【2010】243号)的规定,编制了截至2013年12月31日止公开发 行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称 募集资金存放与实际 使用情况报告 ).

现将截至2013年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下:

一、募集资金总体使用情况 公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行 70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,实际募集资金净额 为人民币1,196,738,331.50元.截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计 人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币 1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元.存放股票募集专用资金的账户均 已销户,股票募集资金使用完毕,其募集资金存放与使用情况详见

二、公开发行股票 募集资金存放与使用情况 . 公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券,实 际募集资金人民币496,000,000.00元.截至2013年12月31日止,公司以募集资金净额人 民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款, 人民币215,999,980.00元用于补充流动资 金,余额20,384.66元尚未使用完毕,存放于账号为15425101040002431的农业银行专户 内, 其募集资金存放与使用情况详见

三、 公开发行公司债券募集资金存放与使用情况 .

二、公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文核准,山东墨龙公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民 币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,扣除承销费、推介费及上网发行费 共计人民币52,200,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币1,207,800,000.00 元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元. 上述募集资金于2010年10月14日全部到账,并经山东正源和信会计师事务所有限责任公 司验证并出具鲁正信验字(2010)第3032号《验资报告》. 山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金

2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

2 2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议批准,公司以募集资金置换预先投 入Ф180mm石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元. 2011年2月11日,经公司第一次临时股东大会批准,公司以公开发行A股超募资金计 人民币220,000,000.00元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司 (以下简称 威海宝隆 )执行;