PDF《南方深证成份交易型开放式指数证券》

3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)

7 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日自T日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购 买基金份额的行为. 前端收费 指基金投资者在申购基金的同时交纳申购费用 后端收费 指基金投资者在申购基金时可以先不支付申购手续费用,而在 赎回时支付, 申购费率随持有基金年限的增加而降低, 直至为 零 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出 基金份额的行为 巨额赎回 在单个开放日, 本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日本基金总份 额的 10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金 管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账 户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理 的任一开放式基金 (转出基金) 的全部或部分基金份额转换为 基金管理人管理的任何其他开放式基金 (转入基金) 的基金份 额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款金 额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、 买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产 带来的成本或费用的节约 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金应 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)

8 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩余期 限在三百九十七天以内(含三百........