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(五)存货账面余额较大的风险 报告期末,公司存货账面余额分别为 66,968,532.82 元,占当期资产总额的比例分别 为71.84%.公司存货余额较大,主要是由于公司的经营模式及业务特点决定,将大型项目 中未验收部分均列示在存货在产品科目,未来随着公司经营规模的扩大,存货账面价值有 广东洛克流体技术股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号: 2017-001

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81 可能继续增加,存货的资金占用压力和管理压力将进一步增加. 应对措施:加强存货管理,有效利用部分积压存货,提高存货利用率;

公司通过将要 实施上线的新 ERP 管理系统,将能有效规范化公司整体运作流程,提高存货周转率.

(六)经营现金不足的风险 报告期末,经营活动产生的现金流量金额分别为-7,383,408.71 元、 ,公司经营活动产生 的现金流量金额为负,主要由于公司业务处于快速增长期,需要大量现金投入,且公司应 收账款回款周期较长.虽然随着公司销售规模扩大,经营现金流入将会有所增加,且公司 目前偿债能力逐步增强,但在未来一定时间内公司仍然存在因营运资金不足以及经营活动 现金流量无法维持公司正常生产经营的风险. 应对措施:加快应收账款回收,缩短账期;

完善公司采购体系,争取供应商应付账款 一定期限信用周期;

银行融资,积极拓展融资渠道,报告期内,公司已经取得中国银行

500 万元授信额度,并已使用部分资金;

公司将借助新三板挂牌契机,积极提高企业知名度, 加大融资力度,从而解决资金短缺问题.

四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 广东洛克流体技........