PDF《CARICO HOLDINGS LIMITED 中汽资源投资有限公司》

03 简明综合资产负债表 於二零零六年九月三十日 二零零六年 二零零六年 九月三十日 三月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 千港元 千港元 资产 非流动资产 物业、厂房及设备

8 10,354 9,960 商誉 2,464

816 联营公司权益 ―

393 可供出售金融资产

9 13,280 ― 26,098 11,169 流动资产 存货 6,717 10,039 应收关连公司款项

57 48 按公平值计入损益之金融资产

10 2,832 ― 贸易及其他应收账款

11 18,628 26,134 客户信托银行结余

957 ― 现金及银行结余 110,925 32,543 140,116 68,764 负债 流动负债 贸易及其他应付账款

12 10,168 5,052 流动资产净值 129,948 63,712 资产净值 156,046 74,881 资本及储备 股本

15 16,591 8,289 储备 132,651 56,606 本公司权益持有人应占权益 149,242 64,895 少数股东权益 6,804 9,986 权益总额 156,046 74,881 中汽资源投资有限公司 二零零六年中期报告

04 简明综合权益变动表 截至二零零六年九月三十日止期间 未经审核 本公司权益持有人应占 资本赎回 企业发展 购股权 少数股东 股本 股份溢价 汇兑储备 缴入盈余 储备 储备 储备 累计亏损 总额 权益 权益总额 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 於二零零六年四月一日 8,289 66,299

241 15,506 1,868

803 2,956 (31,067) 64,895 9,986 74,881 发行新股份 8,302 91,331 99,633 ― 99,633 换算海外附属公司 财务报表之汇兑差额 ― ― (5)5) ― (5) 期内亏损 15,281) (15,281) (3,182) (18,463) 於二零零六年九月三十日 16,591 157,630

236 15,506 1,868

803 2,956 (46,348) 149,242 6,804 156,046 於二零零五年四月一日 17,272 22,435

235 58,685 1,868

803 ― (38,195) 63,103 1,361 64,464 发行新股份 3,450 10,350 13,800 ― 13,800 削减股本 (18,650) ― ― 18,650 股份溢价注销 ― (22,435) ― 22,435 转拨 ― ― ― (84,264) ― ― ― 84,264 ― ― ― 期内亏损 30,589) (30,589) ― (30,589) 於二零零五年九月三十日 2,072 10,350

235 15,506 1,868

803 ― 15,480 46,314 1,361 47,675 中汽资源投资有限公司 二零零六年中期报告

05 简明综合现金流量表 截至二零零六年九月三十日止期间 截至下列日期止六个月 二零零六年 二零零五年 九月三十日 九月三十日 (未经审核) (未经审核) 千港元 千港元 经营活动所用现金净额 (3,893) (16,018) 投资活动 (所用) 所产生现金净额 (17,358) 4,544 融资活动所产生现金净额 99,633 8,667 现金及现金等价物增加 (减少) 净额 78,382 (2,807) 於四月一日之现金及现金等价物 32,543 3,505 於九月三十日之现金及现金等价物 110,925

698 现金及现金等价物结余分析: 现金及银行结余 110,925

698 中汽资源投资有限公司 二零零六年中期报告

06 简明综合财务报表附注 1. 主要会计政策 中期财务报表为未经审核、简明之财务报表,乃遵照香港会计师公会颁布之香港会计准则 第34号 「中期财务报告」 编制. 编制该等简明综合中期财务报表所采纳之会计政策及编制基准,与本集团截至二零零六年 三月三十一日止年度之经审核财务报表所采纳者一致,惟本集团於本期间之财务报表首次 采纳下列已对二零零六年一月一日或其后开始之会计期间生效之新订 经修订香港财务报 告准则 ( 「香港财........