PDF《桂林集琦药业股份有限公司》

八、26 33,258.60 33,258.60 33,258.60 33,258.60 专项应付款

八、27 438,000.00 438,000.00 538,000.00 438,000.00 预计负债

八、28 2,485,834.47 1,196,987.47 2,620,725.47 1,263,038.47 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 68,817,093.07 67,528,246.07 69,051,984.07 67,594,297.07 负债合计 280,501,206.51 208,968,126.25 414,054,306.95 327,931,177.34 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

八、29 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 资本公积

八、30 287,726,595.34 278,130,559.50 287,999,228.06 278,130,559.50 减:库存股 - - - - 盈余公积

八、31 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77 未分配利润

八、32 -228,799,684.10 -130,680,744.59 -197,222,975.75 -114,076,642.16 归属于母公司所有者权益合计 278,383,793.01 366,906,696.68 310,233,134.08 383,510,799.11 少数股东权益 9,904,572.17 - 12,806,755.86 - 所有者权益合计 288,288,365.18 366,906,696.68 323,039,889.94 383,510,799.11 负债和所有者权益(或股东权益)合计 568,789,571.69 575,874,822.93 737,094,196.89 711,441,976.45 公司法定代表人:蒋文胜 主管财务工作负责人:莫云存 会计机构负责人:杨振美

3 利润表 会企

02 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位:人民币元

2007 年度

2006 年度 项目附注 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入

八、33 193,669,183.94 22,611,965.18 189,584,928.88 13,964,284.12

二、营业总成本 253,479,134.44 62,914,437.47 273,982,597.76 75,415,926.54 其中:营业成本

八、33 168,091,290.71 23,833,382.59 160,965,961.19 18,688,437.59 营业税金及附加

八、34 1,464,869.39 5,775.95 791,266.81 169,400.09 销售费用

八、35 22,101,681.16 140,482.43 25,538,980.27 5,436,139.09 管理费用

八、36 40,376,360.38 20,544,282.98 48,988,746.69 20,082,749.32 财务费用

八、37 23,716,695.95 20,888,362.50 28,556,893.21 26,201,101.55 资产减值损失

八、38 -2,271,763.15 -2,497,848.98 9,140,749.59 4,838,098.90 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列)

八、39 8,751,958.64 5,744,227.20 90,338,762.16 89,174,493.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -51,057,991.86 -34,558,245.09 5,941,093.28 27,722,851.34 加:营业外收入

八、40 19,642,473.26 18,254,933.44 375,991.64 44,270.68 减:营业外支出

八、41 1,407,503.87 761,462.26 17,894,397.11 6,991,205.08 其中:非流动资产处置损失 - - - -

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -32,823,022.47 -17,064,773.91 -11,577,312.19 20,775,916.94 减:所有税费用

八、42 9,803.27 - 19,726.40 -

五、净利润(净亏损以 - 号填列) -32,832,825.74 -17,064,773.91 -11,597,038.59 20,775,916.94 归属于母公司所有者的净利润 -31,576,708.35 - -8,913,545.10 - 少数股东损益 -1,256,117.39 - -2,683,493.49 -

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.1468 -0.0793 -0.0414 0.0966

(二)稀释每股收益 -0.1468 -0.0793 -0.0414 0.0966 公司法定代表人:蒋文胜 主管财务工作负责人:莫云存 会计机构负责人:杨振美

4 利润表补充资料 编制单位:桂林集琦药业股份有限公司 公司法定代表人:蒋文胜 主管财务工作负责人:莫云存 会计机构负责人:杨振美 项目2007 年度

2006 年度 备注

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 10,192,162.94 131,183,658.70

2、自然灾害发生的损失