PDF《安信基金管理有限责任公司关于安信永盛定期开放债券型发起...》

? 安信基金管理有限责任公司关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 公告送出日期:2019年4月11日1公告基本信息 基金名称 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 安信永盛定开债券 基金主代码

005677 基金运作方式 契约型开放式? 本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式.

? 本基金的封闭期为基金合同生效日起(包括该日) 或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个 月的期间. 第一个封闭期为自本基金基金合同生效 日起(包括该日)6 个月的期间.第二个封闭期为 自首个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月 的期间,以此类推.本基金封闭期内不办理申购与 赎回业务.? 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入 开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业务.本 基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工 作日起原则上不少于

5 个工作日且不超过

10 个工 作日的期间, 具体时间由基金管理人在开放期前在 指定媒介上予以公告. 每个封闭期结束后或在开放 期内, 因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时 开放申购或赎回, 或依据基金合同需暂停申购或赎 回业务的,开放期相应顺延,具体时间以基金管理 人届时的公告为准.? 基金合同生效日 2018-03-30 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金份额登记机构 安信基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及 《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 ? 基金合同》、《安信永盛定期开放债券型发起式证 券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2019-4-16 赎回起始日 2019-4-16 转换转入起始日 2019-4-16 转换转出起始日 2019-4-16 注:安信永盛定开债券的本次开放期为2019年4月16日至2019年4月23日,即以上时间段 期间办理本基金的申购、赎回和转换业务.本基金暂不开通定期定额投资业务.

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间 开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外. 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金销 售机构提出申购、赎回或转换业务的申请. 按照基金合同的规定, 安信永盛定开债券的本次开放期为2019年4月16日至2019年4 月23日,即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回或转换业务.

3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购, 首次申购最低金额为人民 币10元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费);

各销售机构对 最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准.? 通过基金管理人的直销柜台进行申购, 单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民 币50,000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10,000元(含申购费).? 通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币10元 (含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费),网上直销单笔交易 上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明.? 本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者 公开发售. ? 3.2 申购费率 本基金基金份额在投资人申购时收取申购费. 本基金基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申 购费率不超过0.60%.投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算. 基金份额的申购费率结构表 申购金额 M(含申购费用) 申购费率(%) M