PDF《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金》

1 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 托管协议 托管协议 托管协议 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 安信基金 托管协议

2 目录

一、基金托管协议当事人.

3

二、基金托管协议的依据、目的和原则.4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查.8

五、基金财产的保管.8

六、指令的发送、确认及执行.10

七、交易及清算交收安排.12

八、基金资产净值计算和会计核算.14

九、基金收益分配.17

十、基金信息披露.18 十

一、基金费用.19 十

二、基金份额持有人名册的保管.20 十

三、基金有关文件档案的保存.20 十

四、基金管理人和基金托管人的更换.21 十

五、禁止行为.22 十

六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.23 十

七、违约责任.24 十

八、争议解决方式.25 十

九、托管协议的效力.25 二

十、其他事项.25 二十

一、托管协议的签订.26 安信基金 托管协议

3 鉴于安信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟 募集发行安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;

鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于安信基金管理有限责任公司拟担任安信策略精选灵活配置混合型证券投 资基金的基金管理人,中国建设银行股份有限公司拟担任安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金托管人;

为明确安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管 人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;

除非另有约定,《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称 基金合同 )中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;

若有 抵触应以基金合同为准,并依其条款解释.

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人 名称:安信基金管理有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路

6009 号新世界商务中心

36 层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路

6009 号新世界商务中心

36 层 邮政编码:518026 法定代表人:牛冠兴 成立日期:2011 年12 月6日批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:永续经营 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务.

(二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街