PDF《D27》

2 亿元 ( 不含

2 亿元)的,本基金管理人有 权将不超过

2 亿元限额的申请部分确认成功,超过

2 亿元限额的申请部 分拒绝或确认失败;

如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于

2 亿元 ( 不含

2 亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累 加至符合不超过

2 亿元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔 委托,将对其中不超过

2 亿元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其 余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败.

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务 仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具 体时间将另行公告. 如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088 ( 免长途话费),或登 陆网站 www.essencefund.com 获取相关信息. 特此公告. 安信基金管理有限责任公司

2019 年5月28 日1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 基金主代码

460300 基金合同生效日

2012 年5月29 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》、 《 华泰柏 瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》、 《 华泰柏瑞沪深

300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金招募 说明书》 收益分配基准日

2019 年5月21 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值( 单位: 人民币元) 1.2901 基准日基金可供分配利润 ( 单位:人民币元) 294,226,883.29 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额 ( 单位:人民币元) 29,422,688.33 本次分红方案 ( 单位:元/10 份基金份额) 0.630 有关年度分红次数的说明

2019 年第

2 次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深300ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码

460300 006131 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值 ( 单位:人民币元) 1.2903 1.2894 基准日下属分级基金可 供分配利润 ( 单位:人民 币元) 218,591,362.18 75,635,521.11 本次下属分级基金分红方案 ( 单位:元/10 份基金份额) 0.630 0.630 注:根据 《 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为

12 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基 准日可供分配利润的 10%,基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可 供分配利润计算截至日)的时间不得超过

15 个工作日. 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日

2019 年5月29 日 除息日

2019 年5月29 日 现金红利发放日

2019 年5月30 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金 份额净值确定日为:2019 年5月29 日, 选择现金红利再投资方 式的投资者其红利再投资的基金份额将于

2019 年5月30 日直 接计入其基金账户,2019 年5月31 日起可以查询、赎回. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益暂免征收所得税. 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;