PDF《基金诊断报告》

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myfp.cn 基金诊断报告 --展恒研究中心 展恒研究中心 地址:山西省太原市迎泽区劲松北路

31 号 焦炭交易中心

9 层

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邮箱:[email protected] 报告人:展恒研究中心 报告日期:2017 年06 月28 日 基金诊断报告 用户: 基金诊断组合: 基金代码 基金简称 仓位 001878.OF 嘉实沪港深精选 14.29% 180012.OF 银华富裕主题 14.29% 020026.OF 国泰成长优选 14.29% 110011.OF 易方达中小盘 14.29% 110022.OF 易方达消费行业 14.29% 000974.OF 安信消费医药主题 14.29% 000311.OF 景顺长城沪深

300 14.29% 一. 基金综合得分 根据展恒基金研究中心筛选体系,综合考虑不同时期的收益和风险的多项定量分析指标,全市场所有 类型基金中,该基金组合: 综合得分 65.47 盈利得分 98.07 风险得分 32.86 (打分体系中包含全市场所有类型的基金,分数区间为 0-100.盈利得分越高,盈利能力越强.风险得分 越高,控制风险能力越强.) 根据展恒基金研究中心筛选体系进行分析,综合考虑不同时期的收益和风险的多项定量分析指标,以 下为各只基金的综合排名: 基金代码 基金简称 展恒综合排名 展恒风险等级 001878.OF 嘉实沪港深精选 1525/1667 高020026.OF 国泰成长优选 40/1667 中110022.OF 易方达消费行业 17/1667 中高 110011.OF 易方达中小盘 7/1667 中180012.OF 银华富裕主题 14/1667 中高 000974.OF 安信消费医药主题 541/1667 中000311.OF 景顺长城沪深

300 5/492 中二. 基金基本情况 基金代码 基金简称 基金类型 成立日期 基金经理 基金公司 仓位 001878.OF 嘉实沪港深精选 普通股票型 2016-05-27 张金涛 嘉实基金 14.29% 180012.OF 银华富裕主题 偏股混合型 2006-11-16 周可彦 银华基金 14.29% 020026.OF 国泰成长优选 偏股混合型 2012-03-20 申坤 国泰基金 14.29% 110011.OF 易方达中小盘 偏股混合型 2008-06-19 张坤 易方达基金 14.29% 基金诊断报告 110022.OF 易方达消费行业 普通股票型 2010-08-20 萧楠 易方达基金 14.29% 000974.OF 安信消费医药主题 普通股票型 2015-03-19 陈一峰 安信基金 14.29% 000311.OF 景顺长城沪深

300 增强指数型 2013-10-29 黎海威 景顺长城基金 14.29% 该基金组合为(成长型)投资组合,适合(成长型、进取型)投资者. 该基金组合投资种类(较为单一),持有只数(较多),风险(较为集中). 三. 基金市场表现 1. 单只基金市场表现 基金代码 基金简称 今年以来 近1月收益 近3月收益 近6月收益 近1年收益 001878.OF 嘉实沪港深精选 26.19 5.21 8.18 28.42 45.35 8/690 386/756 122/725 3/684 2/610 180012.OF 银华富裕主题 25.34 8.47 10.76 26.76 36.14 24/2190 82/2508 77/2423 13/2150 6/1683 110011.OF 易方达中小盘 28.69 5.54 13.58 29.44 36.49 4/2190 409/2508 33/2423 6/2150 5/1683 020026.OF 国泰成长优选 24.36 10.12 11.80 24.27 40.36 26/2190 64/2508 58/2423 26/2150 3/1683 110022.OF 易方达消费行业 36.38 10.24 18.51 36.96 46.88 1/690 7/756 1/725 1/684 1/610 000974.OF 安信消费医药主题 23.13 8.16 8.67 23.24 39.86 20/690 43/756 77/725 18/684 8/610 000311.OF 景顺长城沪深

300 17.46 6.48 8.59 17.59 33.62 44/690 152/756 63/725 47/684 18/610 000300.SH 沪深

300 11.02 5.42 5.30 11.10 19.42 H11009.CSI 中证综合债 -0.05 1.00 0.17 0.42 0.64 基金诊断报告 2. 单只基金近一年风险分析 基金简称 Sharpe 同类 收益标准 差 同类 下行风 险 同类 持券仓 位 持券集中 度 嘉实沪港深精选 2.70 0.53 13.33 11.65 7.45 7.75 90.39% - 国泰成长优选 2.66 -42.43 12.02 6.56 5.72 4.26 80.58% 67.51% 易方达消费行业 2.47 0.53 15.01 11.65 7.58 7.45 92.25% 82.12% 易方达中小盘 2.36 -42.43 12.44 6.56 6.65 4.26 77.08% 77.42% 银华富裕主题 1.97 -42.41 14.10 6.55 7.50 4.26 93.70% 52.36% 安信消费医药主题 2.48 0.53 12.30 11.65 5.72 7.75 92.67% 33.87% 景顺长城沪深