PDF《湖北中航精机科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用...》

1 证券代码:002013 证券简称:中航精机 公告编号:2009-011 湖北中航精机科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[

2007 ]148 号文件核准,公司向中国航 空救生研究所、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海银沙创 业投资有限公司、海富通基金管理有限公司、上海励诚投资发展有限公司、新华人 寿保险股份有限公司等七家法人非公开发行股票人民币普通股 1,140 万股,每股面 值1元,每股发行价格

15 元,共募集资金 171,000,000.00 元,2007 年7月18 日, 在扣除承销费用及保荐费用 5,246,000.00 元后, 公司本次非公开发行主承销商宏源 证券股份有限公司将余款 165,754,000.00 元划入公司中国工商银行股份有限公司襄 樊长征路支行

1804004029035001971 账户.扣除公司为本次股票发行所支付的验资 费、审计费、律师费、财务顾问费等费用合计人民币 2,530,859.50 元后,实际募集 股款 163,223,140.50 元.业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具勤 信验字 [2007]015 号《验资报告》 . 上述募集资金到位前, 截止2007年7月18日, 公司以自有资金先期投入三个募集 资金投资项目共计实际投入24,736,974.95元,中勤万信会计师事务所有限公司为公 司出具了勤信审字[2007]第126号《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金 先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》予以确认,募集资金到位后已归 还垫付款24,736,974.95元. 截至2008年12月31日,已使用募集资金102,470,699.02元,其中,2008年使用 33,941,437.97 元,2007 年使用68,529,261.05 元.尚未使用的募集资金余额60,752,441.48元, 公司募集资金专户实际余额47,716,963.74元, 与尚未使用的募集资

2 金余额差异13,035,477.74元,其中:银行利息1,964,522.26元,闲置募集资金补充流 动资金15,000,000.00元.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照《公司法》 、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券证券 交易所的有关规定要求制定了 《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称" 《管理办法》 " ) ,并与保荐机构和存款银行签订三方监管协议,赋予保 荐机构指定的保荐代表人随时到公司及募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资 料和资金使用情况的权力.对募集资金实行专户存储制度,在中国工商银行襄樊市 长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行及中国光大银行武汉分行开设

3 个募集 资金专户. 公司董事会每年都对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明,并聘请会 计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核,出具专项审核报告.在年报 中向投资者详细披露募集资金使用、项目建设进展及效益的情况. 截止

2008 年12 月31 日,募集资金存放情况如下表: 开户行 募集资金帐号 余额 中国工商银行股份有限公司襄樊市长征路支行

1804004029035001971 13,628,823.45 中国建设银行股份有限公司襄樊市檀溪支行