PDF《威铖国际集团有限公司》

10 威铖国际集团有限公司 2017/18年报 管理层讨论及分析经营业绩 於二零一八年 於二零一七年 偿还期 七月三十一日 七月三十一日 人民币百万元 % 人民币百万元 % 一年内 258.40 96.07 245.61 83.38 一年后但两年内 10.56 3.93 41.36 14.04 两年后但五年内 C C 7.61 2.58 总借款 (包括融资租赁负债) 268.96 100.00 294.58 100.00 现金及银行存款 (154.18) (120.83) 净借款 (包括融资租赁负债) 114.78 173.75 本集团录得净附息借款 (包括融资租赁负债) 总额人民币114,780,000元 (二零一七年:人民币173,750,000元) , 占总资产11.34% (二零一七年:16.25%) 及权益总额22.49% (二零一七年:40.77%) . 本集团以其资本负债比率为基础监管其资本.资本负债 比率乃按本集团於本财政年度末借款净额除以本财政年 度末总资本计算.本集团借款净额乃按其借款 (包括融资 租赁负债) 总额减现金及银行存款计算.总资本乃按本公 司拥有人应占总权益加借款 (包括融资租赁负债) 净额计 算.於二零一八年七月三十一日,本集团资本负债比率为 18.36% (二零一七年:28.96%) . 於二零一八年七月三十一日,本集团之流动资产净值为人民币18,380,000元 (二零一七年:流动负债净额人民币 69,670,000元) .於二零一八年七月三十一日,本集团拥有未动用之银行融资人民币71,610,000元作营运资金. 资本结构 於二零一八年七月三十一日,本公司拥有人应占本集团总权益为人民币510,290,000元 (二零一七年:人民币 426,210,000元) .本集团的总资产为人民币1,011,740,000元 (二零一七年:人民币1,069,210,000元) ,其中 47.17% (二零一七年:48.20%) 为物业、厂房、设备及土地使用权. 本集团资产抵押 於二零一八年七月三十一日,本集团的已抵押银行融资 (包括贸易融资、透支及银行贷款) 合共人民币 309,860,000元 (二零一七年:人民币335,680,000元) 以(i)本集团的银行存款人民币68,020,000元 (二零一七 年:人民币70,670,000元) ;

(ii)本集团的楼宇,其账面净值为人民币173,500,000元 (二零一七年:人民币

11 威铖国际集团有限公司 2017/18年报 管理层讨论及分析经营业绩 182,810,000元) ;

(iii)本集团的设备及机器,其账面净值为人民币17,990,000元 (二零一七年:人民币24,680,000 元) ;

及(iv)本集团的土地使用权,其账面净值为人民币13,750,000元 (二零一七年:人民币15,090,000元) 为抵 押. 重大投资、重大收购事项及出售附属公司、以及有关重大投资及资本资产的未来计划 於本财政年度, 本集团出售其於青岛伟胜90% 之股 权予两名独立第三方,代价为人民币73,780,000 元.青岛伟胜主要於中国从事制造及销售塑胶模制 产品及零件.於完成出售后,青岛伟胜不再为本 公司附属公司.有关更多详情,请参阅本公司日 期为二零一七年十一月十日之公布.此外,於二零 一八年七月十九日,本集团就以总现金代价人民币 27,000,000元出售其於青岛伟立塑胶之全部股权与 一名独立第三方订立买卖协议.於二零一八年七月三十一日,出售尚未完成,青岛伟立现时并无业务.於出售 完........