PDF《锐驰瑞德》

11 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况 截至

2018 年6月30 日,公司总资产达到 18,926,242.24 元,较期初下降 38.40%;

负债总额 11,429,837.08 元,较期初下降 44.84%;

归属于挂牌公司股东的净资产 7,500,545.16 元,较期初下降 25.05%.上述财务指标变动的主要原因系企业加大了应收账款的催收力度,从而使得上期的应收账款于 本期收回,并将收回的款项用于支付前期欠付的材料采购款、各项税费、其他应付款所致.

2、公司经营成果

2018 年1-6 月,公司实现营业收入 265.31 万元,同比增加 523.93%;

净利润总额-253.98 万元,同 比增加 44.95%.增加的主要原因有: (1)由于往年完成的项目根据合同要求业主委托第三方审计机构完 成项目结算审计工作,根据竣工结算清单审计后,合同价款调增 200.7 万元,从而导致本期营业收入比 上年同期有所增长;

(2)因为收入同比增长,造成净利润有所增加,同时,因2016 年公司完成股份制 改制及

2017 年在全国中小企业股份转让系统成功挂牌,根据北京市相关奖励政策,收到中关村示范区 企业改制、挂牌支持奖励资金 39.14 万元,从而导致本期净利润与上年同期相比有所增长.

3、公司现金流情况

2018 年1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 1,732,001.41 元,较上年同期增长 143.15%. 其中经营活动产生的现金流入 20,285,742.30 元,较上年同期增长 130.90%,主要是由于往年完成的项 目根据合同要求业主委托第三方审计机构完成项目结算审计工作,根据竣工结算清单审计后,合同价款 调增 200.7 万元,使得营业收入增长,以及本期收回上期应收账款所致;

经营活动产生的现金流出 18,553,740.89 元,较上年同期增长 44.96%,主要由于归还其他应付李晓明财务资助款、管理费用中服 务费大幅增加所致.

三、 风险与价值

1、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李晓明持有公司 82.03%股份,在公司担任董事长,股权集中. 若其利用实际控制人的 控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及 公司其他股东的利益产生不利影响,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险. 解决措施: 公司将进一步建立和完善公司治理机制,严格执行《公司章程》 、 三会 议事规则及《关联交易管 理制度》 ,严格执行关联交易决策的关联方回避制度,引入战略投资者,以进一步优化公司股权结构, 促进公司股权结构的合理化,尽可能避免控股股东不当控制的风险.

2、核心技术人员流失和技术泄密被复制的风险 公司所处行业对技术人员要求较高,核心技术人员的稳定对公司业务的发展起着关键作用.目前公 司已经建成较高素质的技术人员队伍,在公司产品研发、销售及售后服务等主要环节积累了丰富的经验, 为公司的长远发展奠定了良好基础.但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争 夺也将加剧.虽然公司建立了严格的技术管理制度,与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议,制定了 一系列措施分散技术风险,但人不能排除一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术 机密导致核心技术别复制,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响. 解决措施:公司在未来的经营发展中将大力推进人力资源体系的建设,不断健全绩效考核制度和奖 惩激励制度,不断完善人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设,尽可能减少核心技术人员的流失. 公司即将适时推出股权激励方案,加大从外部引进优秀人才的力度,满足公司快速发展对优秀人才的需 求.这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定.同时,公司也 公告编号:2018-019