PDF《公司代码：600017 公司简称：日照港》

2015 年1-9 月2014 年1-9 月 增减额 增长率 资产减值损失⑦ 730.31 -214.74 945.05 - 投资收益⑧ 245.85 716.27 -470.43 -65.68% 营业外收入⑨ 145.96 279.13 -133.17 -47.71% 营业外支出⑩ 12.65 206.28 -193.63 -93.87% 筹资活动产生的现金 流量净额? 41,490.05 94,671.65 -53,181.59 -56.17% 变化原因说明: ①其他非流动资产同比减少:公司购置的生产调度中心成品房已于

2015 年交付,转入固定资 产核算. ②长期应付款同比减少:本年已支付部分融资租赁款. ③其他流动负债同比增长:2015 年发行

5 亿元银行间市场短期融资券. ④应付股利同比增长:控股子公司已宣告尚未发放的少数股东分红款. ⑤应付职工薪酬同比增长:已计提尚未缴纳或使用的企业年金及职工教育经费. ⑥应付账款同比增长:已计提尚未办理结算的装卸业务相关费用. ⑦资产减值损失同比增长:应收款项增加导致应计提的坏账准备增加. 日照港股份有限公司(600017)

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19 ⑧投资收益同比减少:2014 年处置港机公司 100%股权确认的投资收益. ⑨营业外收入同比减少:非流动资产处置利得减少. ⑩营业外支出同比减少:非流动资产处置损失减少. ?筹资活动产生的现金流量净额同比减少:公司于

2014 年3月发行

10 亿元公司债券. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用

2015 年7月8日,控股股东日照港集团有限公司、持股 5%以上股东兖矿集团有限公司做出承 诺:基于对本公司未来发展前景的信心,以及看好国内资本市场长远发展,维护资本市场稳定秩 序,上述股东及其一致行动人计划自

2015 年7月9日起六个月内,根据中国证监会和上海证券交 易所的有关规定,拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份.其中, 日照港集团有限公司计划增持市值不低于人民币 11,000 万元, 兖矿集团有限公司计划增持市值人 民币 3,000 万元. 截至报告期末,相关股东均能严格遵守上述承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 日照港股份有限公司 法定代表人 杜传志 日期

2015 年10 月19 日 日照港股份有限公司(600017)

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2015 年9月30 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,267,243,901.91 1,008,991,643.52 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 852,495,934.74 809,207,188.15 应收账款 711,064,013.07 608,154,069.13 预付款项 14,683,161.30 14,044,202.59 应收利息 应收股利 0.00 2,890,000.00 其他应收款 37,727,633.84 34,265,991.35 存货 116,357,606.79 104,904,825.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,675,337.49 29,172,281.24 流动资产合计 3,026,247,589.14 2,611,630,201.64 非流动资产: 可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 267,504,298.54 265,045,818.95 投资性房地产 固定资产 10,396,299,826.71 9,899,565,160.03 在建工程 3,625,781,045.65 3,418,369,877.79 工程物资 固定资产清理 2,770.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 965,169,367.66 982,894,058.99 开发支出 日照港股份有限公司(600017)