PDF《企业资料》

7 为实现业务多元化,於二零一四年十二月十八日 ( 「完成日期」 ) ,本集团已完成收购一家主要在美利坚合众 国伊利诺州及印第安纳州从事石油勘探及生产以及提供油井服务业务之公司.总代价为295,000,000港元, 其中60,000,000港元由发行承兑票崴,余额以於完成日期按发行价每股股份0.5港元向卖方配发及发行 470,000,000股入账列作缴足之股份 ( 「代价股份」 ) 之方式结算.代价股份相当於经配发及发行代价股份扩大后 之本公司股本约16.44%.该收购实乃本集团以合理价格进军及投资石油和天然气行业之机会,其将使本集团能 够多元化其业务及收入基础. 本集团於二零一四年十二月三十一日订立谅解备忘录,以收购天津物产浩和国际物流有限公司 (为以天津为生 产基地之物流及仓储业务) .然而,并无就可能收购事项订立任何具约束力协议. 展望 自二零一四年起,中国经济进入缓慢但可持续稳定增长之 「新常态」 .展望未来,由於物业市场投资减少,产品 售价下跌,政府取缔污染工程以及全球各行经济疲软,中国钢铁及焦炭制造行业在近期很难有所改善. 面对如此严峻的环境,本集团将於调整现有资产组合及成本架构 (包括若干资产出售) 的同时继续物色新并购机 遇以长期保持可持续盈利. 本集团开始考虑进军物流仓管业务之可能性.根┐竽谛柚艺,物流行业将进行快速市场整合及发 展.於二零一四年,全国社会物流总价值达人民币210万亿元,较二零一三年增长8%.物流行业快速及稳定增 加发展为本集团多元化及扩大其业务围提供良机. 此外,本集团透过於二零一四年年底收购美国石油公司 (主要从事石油勘探及生产以及提供油井服务业务) 将其 业务丰富至石油资源行业.尽管二零一五年第一季度国际石油价格继续下跌,管理层坚信长期而言石油价格将 恢复至70至90美元的较合理水平,继而令本集团日后获益. 为增加股东价值,本集团日后将继续於资源及物流仓储业务物色潜在投资机遇,以及引进私人及国企战略投资 者以增强本集团实力及业务发展能力.

8 资本架构、流通资金、财务资源及债务到期情况 於二零一四年十二月三十一日,本集团之总计息银行及其他借贷约为1,824,476,000港元 (二零一三年: 1,383,332,000港元) ,增加441,144,000港元.本集团为数1,824,476,000港元之计息银行及其他借贷之到期情 况如下:约1,468,038,000港元须於一年内偿还及约356,438,000港元须於二至五年内偿还. 本集团为数约1,824,476,000港元之总计息银行及其他借贷100%以人民币 ( 「人民币」 ) 计值,其中40%以固定利 率计息,及60%以浮动利率计息.本集团之现金及银行结余约为22,521,000港元,其中27%以人民币计值,6% 以美元计值,及67%以港元计值. 库务政策 本集团采取审慎之库务政策.本集团不断为其客户之财政状况进行信贷评估,致力减低所承担之信贷风险.为 管理流动资........