PDF《创元科技股份有限公司》

创元科技股份有限公司

2004 年年度报告 创元科技股份有限公司 董事长 张志忠

2005 年3月25 日1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事李汉生因公不能出席会议,授权委托徐震董事出席 会议;

独立董事卢晟因公不能出席会议,授权委托独立董事 余恕莲出席会议.董事任荣桂、独立董事陈帆因个人原因未 出席会议,也未委托其他董事代为出席会议. 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财 务审计部部长程争鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况

9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

第五节 公司治理结构

18

第六节 股东大会情况简介

21

第七节 董事会报告

22

第八节 监事会报告

35

第九节 重要事项

37

第十节 财务报告

42 第十一节 备查文件目录

89 3

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:创元科技股份有限公司 公司的法定英文名称:CREATE TECHNOLOGY &

SCIENCE CO., LTD. 英文名称缩写:CTS

二、公司法定代表人:张志忠

三、公司董事会秘书:周成明 证券事务代表:周微微 联系地址:苏州新区玉山路

55 号

电话:0512-68241551 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:江苏省苏州市新区淮海街

6 幢E3 号 公司办公地址:江苏省苏州市新区玉山路

55 号 邮政编码:215011 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:创元科技 股票代码:000551

七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1993 年12 月22 日4登记地点:苏州市工商行政管理局 变更登记日期:2000 年11 月14 日

2、企业法人营业执照注册号:3200001103361

3、税务登记号码: 国家税务局:320508720523600 号 地方税务局:320591720523600 号

4、公司聘任的会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海长乐路

989 号5

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度实现的利润情况 (单位:人民币元)

2004 年财务指标 金额利润总额 87,771,798.61 净利润 45,688,142.19 扣除非经常性损益后的净利润 46,071,771.23 主营业务利润 297,690,883.68 其他业务利润 8,690,630.63 营业利润 78,020,844.68 投资收益 10,528,978.48 补贴收入 524,673.51 营业外收支净额 -1,302,698.06 经营活动产生现金流量净额 92,317,824.23 现金及现金等价物净增加额 47,820,394.45 备注:扣除非经常性损益(税后影响)的项目及涉及金额: 单位:人民币元 序号项目金额1处置固定资产损益 -162,066.28

2 短期投资收益 96,388.93

3 以前年度计提本年转回的坏账准备 1,123,318.55

4 处置股权损益 -871,471.22

5 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入 346,198.01

6 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外支出 -915,997.03 合计 -383,629.04