PDF《中国人寿保险股份有限公司 关于举牌京能电力股票的信息披露...》

五、资金来源 我公司认购京能电力本次非公开发行股票的资金来源于保险 责任金.相关账户信息如下表:

4 日期:2017.3.29 单位:元/天 可运用资金余额 持股数量 成本 市值 平均持有时间 股份分红 22,620,270,489.33 810,500 3,505,843.04 3,582,410.00

134 股份传统 17,362,620,653.58 12,508,423 55,891,263.45 55,287,229.66

81 2016 年4个季度现金流入金额 单位:元 账户

2016 年1季度

2016 年2季度

2016 年3季度

2016 年4季度

2016 全年 股份分 红783,142,293,699.89 478,482,980,076.58 637,334,442,764.23 613,157,066,139.86 2,512,116,782,680.56 股份传 统797,550,363,017.10 816,683,715,383.18 540,656,565,265.62 546,172,709,024.96 2,701,063,352,690.86 合计 1,580,692,656,716.99 1,295,166,695,459.76 1,177,991,008,029.85 1,159,329,775,164.82 5,213,180,135,371.42

2016 年4个季度现金流出金额 单位:元 账户

2016 年1季度

2016 年2季度

2016 年3季度

2016 年4季度

2016 全年 股份分 红770,413,850,729.73 490,901,867,091.43 630,668,169,175.03 624,555,940,110.48 2,516,539,827,106.67 股份传 统784,872,466,784.63 833,535,951,160.80 547,203,874,726.81 545,366,910,541.43 2,710,979,203,213.67 合计 1,555,286,317,514.36 1,324,437,818,252.23 1,177,872,043,901.84 1,169,922,850,651.91 5,227,519,030,320.34

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六、管理安排 1.管理方式 本次交易完成后, 我公司及一致行动人合计持股京能电力达 到10.8353%,我公司将本投资纳入股权投资管理. 2.向保监会报告情况 我公司已于

2017 年4月12 日通过投资管理人国寿资产向中 国保险监督管理委员会上报了 《关于中国人寿资产管理有限公司 受托投资北京京能电力股份有限公司的备案报告》(国寿资发 【2017】59 号).

七、其他需要披露的信息 我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对 本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿 意接受有关方面监督.对本公告所披露信息如有异议,可以于本 公告发布之日起

10 个工作日内,向中国保监会保险资金运用监 管部反映. 中国人寿保险股份有限公司

2017 年4月12 日