PDF《杭州老板电器股份有限公司》

杭杭杭州 州 州老 老 老板 板 板电 电 电器 器 器股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.

, LTD.

2 2

20 0

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11 1

1 年年年年 年 年度 度 度报 报 报告 告告二0一二年三月 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

1 - 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议.

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议.

4、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

5、公司法定代表人董事长任建华先生、主管会计工作负责人张国富先生及 会计机构负责人张国富先生声明:保证公司

2011 年度报告中财务报告的真实、 完整. 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

2 - 目录

第一节 公司基本情况简介

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第五节 公司治理结构

17

第六节 内部控制

25

第七节 股东大会情况简介

33

第八节 董事会报告

34

第九节 监事会报告

55

第十节 重要事项

57 第十一节 财务报告

61 第十二节 备查文件目录

136 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

3 -

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:杭州老板电器股份有限公司 公司法定英文名称:HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 中文名称简称:老板电器 英文名称简称:ROBAM

二、公司法定代表人:任建华

三、公司联系人及联系方式: 董事会秘书 姓名 王刚 联系地址 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 电话 0571-86187810 传真 0571-86187769 电子信箱 [email protected]

四、公司注册地址:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 公司办公地址:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 邮政编码:311100 国际互联网

网址:http://www.robam.com/ 电子信箱:[email protected]

五、公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 , 《证券时报》 , 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:老板电器 股票代码:002508

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年11 月7日公司最近一次变更登记日期:2011 年6月17 日 注册登记地点:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 企业法人营业执照注册号:330184000022577 税务登记号码:330125725252053 组织机构代码:725252053 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

4 - 公司聘请的会计师事务所:中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层签字会计师姓名:刘雪松、陈葆华 聘请的正履行持续督导职责的保荐机构:国信证券股份有限公司 保荐机构的办公地址:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 保荐代表人:王英娜、樊倩

八、公司历史沿革 2010年11月1日,经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州老板电器股份 有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1512号)批准,公司向 社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格每股人民币24元,募集 资金总额为人民币96,000万元.2010年11月23日,经深圳证券交易所《关于杭州 老板电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2010】375号) 同意,公司发行的人民币普通股股票在中小企业板上市.2011年1月5日,公司完 成工商变更登记,变更后注册资本为壹亿陆仟万元,企业法人营业执照注册号为 330184000022577.

2011 年4月28 日,公司

2010 年度股东大会审议通过了《关于〈公司

2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》,同意以

2010 年末的总股 本160,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股转增

6 股并派发现金股利

3 元.

2011 年5月13 日,公司实施完成了

2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案,公 司总股本由 160,000,000 股增至 256,000,000 股.2011 年6月17 日,公司完成了 工商变更登记手续. 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

5 -

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业收入(元) 1,533,887,592.05 1,231,597,065.37 24.54% 934,174,730.03 营业利润(元) 209,506,268.96 152,484,249.28 37.40% 94,202,743.16 利润总额(元) 217,566,491.78 156,220,248.47 39.27% 94,201,819.73 归属于上市公司股东的 净利润(元) 186,992,052.64 134,340,007.32 39.19% 81,829,465.22 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 180,232,418.56 130,452,532.76 38.16% 81,615,601.99 经营活动产生的现金流 量净额(元) 136,907,745.87 121,403,760.03 12.77% 126,453,176.09

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额(元) 1,919,394,551.04 1,684,388,677.19 13.95% 648,441,804.93 负债总额(元) 409,357,815.41 313,343,994.20 30.64% 226,572,627.74 归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 1,510,036,735.63 1,371,044,682.99 10.14% 421,869,177.19 总股本(股) 256,000,000.00 160,000,000.00 60.00% 120,000,000.00

二、主要财务指标 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.73 1.09 -33.03% 0.68 稀释每股收益(元/股) 0.73 1.09 -33.03% 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.70 1.06 -33.96% 0.68 加权平均净资产收益率(%) 13.01% 25.82% -12.81% 21.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 12.54% 25.07% -12.53% 21.42% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.53 0.76 -30.26% 1.05

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.90 8.57 -31.16% 3.52 资产负债率(%) 21.33% 18.60% 2.73% 34.94% 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

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三、非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目

2011 年2010 年2009 年 非流动资产处置损益 138,031.39 445,491.87 -665,337.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,472,499.55 3,880,710.82 811,204.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 449,691.88 259,486.50 234,434.94 所得税影响额 -1,300,588.74 -698,214.63 -166,438.84 合计 6,759,634.08 3,887,474.56 213,863.23 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

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第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 120,000,000 75.00% 72,000,000 -28,800,000 43,200,000 163,200,000 63.75%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 120,000,000 75.00% 72,000,000 -28,800,000 43,200,000 163,200,000 63.75% 其中: 境内非国有法人 持股 109,600,000 68.50% 65,760,000 -28,800,000 36,960,000 146,560,000 57.25% 境内自然人持股 10,400,000 6.50% 6,240,000 6,240,000 16,640,000 6.50%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 40,000,000 25.00% 24,000,000 28,800,000 52,800,000 92,800,000 36.25%

1、人民币普通股 40,000,000 25.00% 24,000,000 28,800,000 52,800,000 92,800,000 36.25%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 160,000,000 100.00% 96,000,000

0 96,000,000 256,000,000 100.00%

(二)限售股份变动情况表: 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 杭州老板实业集团有限公司 80,600,000

0 48,360,000 128,960,000 首发承诺 2013.11.

23 美好资本投资有限公司 10,000,000 16,000,000 6,000,000

0 首发承诺 2011.11.

23 杭州联合投资有限公司 8,000,000 12,800,000 4,800,000

0 首发承诺 2011.11.

23 杭州金创投资有限公司 4,300,000

0 2,580,000 6,880,000 首发承诺 2013.11.

23 杭州银创投资有限公司 3,575,000

0 2,145,000 5,720,000 首发承诺 2013.11.

23 沈国英 3,400,000

0 2,040,000 5,440,000 首发承诺 2013.11.

23 杭州合创投资有限公司 3,125,000

0 1,875,000 5,000,000 首发承诺 2013.11.

23 任建华 1,500,000

0 900,000 2,400,000 首发承诺 2013.11.

23 任富佳 1,000,000

0 600,000 1,600,000 首发承诺 2013.11.

23 任罗忠 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 赵继宏 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 -

8 - 唐根泉 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 沈国良 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 张林永 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 张松年 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 张杰500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 任建永 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 沈银浩 500,000

0 300,000 800,000 首发承诺 2013.11.

23 网下配售 8,000,000 8,000,000

0 0 网下配售 2011.02........