PDF《大冶特殊钢股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收回的现金净额 4,925,060.86 3,602,928.12 收到其他与投资活动有关的现金 四(42)(c) 30,000,000.00 - 投资活动现金流入小计 34,925,060.86 3,602,928.12 购建固定资产支付的现金 (137,008,284.65) (85,718,782.03) 投资活动现金流出小计 (137,008,284.65) (85,718,782.03) 投资活动产生的现金流量净额 (102,083,223.79) (82,115,853.91)

三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 494,139,000.00 314,124,405.07 筹资活动现金流入小计 494,139,000.00 314,124,405.07 偿还债务支付的现金 (402,451,000.00) (162,344,800.00) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (108,625,110.05) (98,972,008.89) 筹资活动现金流出小计 (511,076,110.05) (261,316,808.89) 筹资活动产生的现金流量净额 (16,937,110.05) 52,807,596.18

四、汇率变动对现金的影响 13,894,907.86 2,784,446.90

五、现金净(减少)/增加额 四(43)(c) (7,793,094.13) 413,751,258.20 加:年初现金余额 485,418,131.71 71,666,873.51

六、年末现金余额 四(43)(d) 477,625,037.58 485,418,131.71 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:蒋乔 总会计师:冯元庆 大冶特殊钢股份有限公司

2015 年度股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

5 - 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:蒋乔 总会计师:冯元庆 项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

2014 年1月1日年初余额 449,408,480.00 485,653,273.68 226,114,429.32 1,978,150,099.21 3,139,326,282.21

2014 年度增减变动额 综合收益总额 - - - 268,057,028.65 268,057,028.65 利润分配 提取盈余公积 四(28) 对股东的分配 四(29)89,881,696.00) (89,881,696.00) 其他 - 173.39 - - 173.39

2014 年12 月31 日年末余额 449,408,480.00 485,653,447.07 226,114,429.32 2,156,325,431.86 3,317,501,788.25

2015 年1月1日期初余额 449,408,480.00 485,653,447.07 226,114,429.32 2,156,325,431.86 3,317,501,788.25

2015 年度增减变动额 综合收益总额 - - - 270,392,922.27 270,392,922.27 利润分配 提取盈余公积 四(28) 对股东的分配 四(29)89,881,696.00) (89,881,696.00)

2015 年12 月31 日期末余额 449,408,480.00 485,653,447.07 226,........