PDF《公司代码：600230 公司简称：沧州大化》

2015 年第三季度报告

4 中国证券金融股份有限公司 3,150,600 人民币普通股 3,150,600 赵玉玲 2,092,800 人民币普通股 2,092,800 安信乾盛财富-平安银行- 安信乾盛稳定信心专项资产 管理计划 1,949,400 人民币普通股 1,949,400 张培敏 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 蔡玉梅 1,683,320 人民币普通股 1,683,320 深圳市深宝城投资管理有限 公司 1,539,372 人民币普通股 1,539,372 陈映玲 1,352,581 人民币普通股 1,352,581 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述第六大股东安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资 产管理计划持有的股票为公司控股股东沧州大化集团有限责任公司通 过定向资产管理方式委托增持的股票. 公司控股股东沧州大化集团有限 责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人.公司未知 上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况. 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 会计报表项 目 期末余额/年初至 报告期期末金额 年初余额/上年同 期金额 增减数 变动原因 金额 %

1 2 3=1-2 4=3/2 货币资金 217,070,531.32 658,608,762.23 -441,538,230.91 -67.04 主要是产品售 价降低导致收 到货币资金减 少;

同时公司本 期集中偿还部 分银行借款、融 资租赁款导致 货币资金支出 增加所致.

2015 年第三季度报告

5 应收票据 61,048,654.19 104,115,783.53 -43,067,129.34 -41.36 主要是本期产 品售价较低导 致收取承兑汇 票减少所致. 预付账款 24,879,388.47 10,104,440.53 14,774,947.94 146.22 正常经营业务 产生的预付账 款增加. 其他应收款 10,533,008.63 15,499,509.46 -4,966,500.83 -32.04 正常经营业务 产生的其他应 收款减少. 一年内到期 的非流动资 产2,027,073.56 5,214,831.68 -3,187,758.12 -61.13 主要是提前偿 还融资租赁款, 待摊租赁手续 费减少所致. 工程物资 34,152,519.52 55,952,806.00 -21,800,286.48 -38.96 主要是公司本 期工程物资计 提资产减值损 失所致. 短期借款 78,000,000.00 45,000,000.00 33,000,000.00 73.33 主要是公司资 金需求增加而 新增贷款所致. 应付票据 51,605,796.51 33,289,000.00 18,316,796.51 55.02 主要本期以承 兑汇票方式支 付企业欠款的 金额增加所致. 应付账款 323,426,875.11 227,028,077.18 96,398,797.93 42.46 主要是应付天 然气款增加所 致. 预收款项 67,521,536.54 33,475,096.13 34,046,440.41 101.71 主要是预收 TDI 产品款项增加 所致. 应交税费 4,228,712.22 157,480.20 4,071,232.02 2,585.23 主要是

9 月份销 售前期库存销 项税较多,同时

9 月大修无产品 生产进项税较 少所致. 应付股利 62,987.16 14,715,405.07 -14,652,417.91 -99.57 主要是本期偿 还前期所欠沧 州大化集团有 限责任公司股 利所致. 长期应付款 307,686,021.95 622,285,271.01 -314,599,249.06 -50.56 主要是本期提

2015 年第三季度报告

6 前偿还招商银 行融资租赁公 司全部租赁款 所致. 专项储备 11,662,835.20 2,727,484.30 8,935,350.90 327.60 本期计提安全 生产费用尚未 全部使用. 未分配利润 229,007,255.01 611,976,370.37 -382,969,115.36 -62.58 主要是产品市 场持续低迷,本 期经营亏损所 致. 营业收入 1,285,391,069.80 2,400,744,243.19 -1,115,353,173.39 -46.46 主要是本期产 品市场低迷,销量、售价降低所 致. 营业成本 1,320,871,531.10 2,143,297,116.97 -822,425,585.87 -38.37 主要是产品销 量降低,同时原 材料价格同比 降低所致. 营业税金及 附加 4,021,083.44 8,810,315.41 -4,789,231.97 -54.36 主要是本期产 品售价较低导 致应交增值税 减少,以致缴纳 城建税、教育税 及附加减少所 致. 销售费用 58,739,535.35 89,497,278.43 -30,757,743.08 -34.37 主要是本期产 品销量减少,同 时产品运输费 用降低所致. 管理费用 221,765,549.18 146,888,704.61 74,876,844.57 50.98 主要是人员减 少,支付的辞退 福利增加;