PDF《北京京能热电股份有限公司》

北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司

600578 600578

600578 600578

2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.21

十、重要事项.22 十

一、财务报告.37 十

二、备查文件目录.94 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员) 张咏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 北京京能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写 京能热电 公司法定英文名称 BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD. 公司法定代表人 刘海峡 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杨晓晖 董事会秘书联系地址 北京市石景山区广宁路

10 号 董事会秘书电话 010-88992758 董事会秘书传真 010-88992553 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 樊俊杰 证券事务代表联系地址 北京市石景山区广宁路

10 号 证券事务代表电话 010-88990762 证券事务代表传真 010-88992553 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 北京市石景山区广宁路

10 号 公司办公地址 北京市石景山区广宁路

10 号 公司办公地址邮政编码

100041 公司国际互联网网址 www.jnrd.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市石景山区广宁路

10 号公司本部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 京能热电

600578 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年3月10 日 公司首次注册地点 北京市石景山区广宁路

10 号 企业法人营业执照注册号

110000002769583 税务登记号码

110107722601879 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层三三三

三、 、 、 、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要: : : :

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 184,347,029.90 利润总额 188,261,268.26 归属于上市公司股东的净利润 147,923,547.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 136,103,118.85 经营活动产生的现金流量净额 261,527,964.41

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 676,723.90 根据

2007 年年度股东大会决 议,报废固定资产取得的损 益. 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,688,440.55 1-3 号炉脱硫项目环保补助资 金等收到的拨款. 对外委托贷款取得的损益 11,913,000.00 向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿 业有限责任公司提供委托贷 款1.5 亿元取得的利息收入. 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -450,926.09 捐赠支出及处理流动资产损 益等. 所得税影响额 -4,006,809.59 合计 11,820,428.77

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 1,696,400,292.12 1,644,960,130.78 3.13 1,534,075,289.95 利润总额 188,261,268.26 243,939,839.91 -22.82 197,245,000.02 归属于上市公司股东 的净利润 147,923,547.62 189,475,049.26 -21.93 141,548,983.87 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 136,103,118.85 181,951,657.24 -25.20 138,341,168.98 基本每股收益(元/ 股) 0.26 0.33 -21.21 0.25 稀释每股收益(元/ 股) 0.26 0.33 -21.21 0.25 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 (元/ 股) 0.24 0.32 -25.00 0.24 全面摊薄净资产收益 率(%) 8.97 11.42 减少 2.45 个 百分点 8.92 加权平均净资产收益 率(%) 9.06 11.42 减少 2.36 个 百分点 8.92 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) 8.25 10.97 减少 2.72 个 百分点 8.72 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 8.34 10.96 减少 2.62 个 百分点 8.72 经营活动产生的现金 流量净额 261,527,964.41 294,983,097.35 -11.34 312,276,689.50 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.46 0.51 -9.80 0.54

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 总资产 5,005,542,795.03 2,979,519,619.30 68.00 1,953,126,428.21 所有者权益 (或股东权 益) 1,649,304,913.68 1,658,741,566.06 -0.57 1,586,983,507.71 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 2.87 2.89 -0.69 2.77 公司本年度发生一项同一控制下的企业合并, 按照新企业会计准则的规定, 公司在编制

2008 年度合并财务报表时,对2008 年度合并资产负债表的期初数进行了调整. 公司

2008 年度合并资产负债表,期初资产总额调整前为 2,939,543,475.15 元,调整后 为2,979,519,619.30 元,调增了39,976,144.15 元;

期初负债总额调整前为1,233,620,909.09 元,调整后为 1,233,913,053.24 元,调增了 292,144.15 元;

期初少数股 东权益调整前为 86,865,000.00 元,调整后仍为 86,865,000.00 元;

期初归属母公司股东权 益调整前为 1,619,057,566.06 元, 调整后为 1,658,741,566.06 元,调增了 39,684,000.00 元. 上述调增均为公司本年度发生同一控制下的企业合并调整所致. 四四四

四、 、 、 、股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发........