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深圳市优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二一四年八月 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注:

一、持续经营风险 由于公司注重产品在应用领域的创新,生产工艺不复杂,生产所需设备及员 工较少,公司经营规模较小.2013 年度 Comfort Revolution 对公司聚氨酯弹性 体的采购占公司收入的 63.01%,2014 年度 Comfort Revolution 自制聚氨酯弹性 体生产线后,减少了对公司聚氨酯弹性体的采购,公司

2014 年1-5 月收入也出 现较大幅度下滑.报告期内公司规模较小,存在可持续经营风险.虽然公司已积 极开拓销售渠道,加强新产品的研发,并取得初步成效,但是若公司无法进一步 开拓聚氨酯弹性体及透光饰材市场,公司存在持续经营风险.

二、业务下滑的风险

2013 年,公司加大海外市场开拓力度,增强市场营销能力,境外销售占比大 幅增加,

2012 年度,

2013 年度公司境外销售收入占营业收入的比例为 0%、 63.01%.

2014 年1-5 月,由于公司主要客户 Comfort Revolution 新建自建有聚氨酯弹性 体生产线,减少了对公司的聚氨酯弹性体采购,公司主营业务收入下滑,境外销 售收入占营业收入的比例也下降至 51.06%.公司

2013 年第一大内销客户六安登 克尔家用纺织品公司向公司采购聚氨酯弹性体后,制作成枕头卖给 Comfort Revolution.2014 年由于 Comfort Revolution 自建聚氨酯弹性体生产线,也减 少了对六安登克尔家用纺织品公司的采购, 六安登克尔家用纺织品公司也停止了 对公司的采购,造成公司内销收入下滑.如若公司未能进一步开拓境内外客户, 或者经济环境恶化,市场需求受到冲击,公司业务存在进一步下滑风险.

三、主营业务毛利率下滑的风险

2012 年度、2013 年度和

2014 年1-5 月公司的综合毛利率分别为 22.03%、 21.13%和22.37%,呈波动趋势.2013 年公司主营业务收入毛利率为 22.35%,与2012 年的主营业务毛利率基本保持一致.但其他业务的毛利率仅为 11.68%,使 得公司

2013 年综合毛利率出现下滑.公司

2014 年1-5 月主营毛利率下降至 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 17.93%,主要是销售价格较高的主要海外客户 Comfort Revolution 大幅减少了 对公司的采购,同时公司人工成本逐年上升,造成主营业务毛利率的下降.随着 终端产品竞争的进一步加强及国内用工成本的进一步上升, 公司将面临主营业务 毛利率进一步下滑的风险.