PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司》

15)应付利息同比减少84.34%,主要是银行贷款减少;

16)其他应付款同比增加292.16%,主要是货款及运费增加;

17)一年内到期的非流动负债同比减少77.16%,主要是还款及时,长期贷款减少;

18)长期应付款同比减少52.45%,主要是支付了采矿权价款;

19)专项应付款同比增加335.00%,主要是获得了特定用途的政府补助增加.

2、报告期内,利润表项目变动原因分析: 项目2008 年1-9 月2007 年1-9 月 增加额 增加比例 营业总收入 2,126,414,644.55 1,250,531,529.96 875,883,114.59 70.04% 营业总成本: 1,803,135,210.46 1,183,288,271.71 619,846,938.75 52.38% 营业成本 1,529,687,837.48 985,117,769.64 544,570,067.84 55.28% 营业税金及附加 20,149,037.62 9,644,787.08 10,504,250.54 108.91% 管理费用 50,601,845.63 31,583,476.39 19,018,369.24 60.22% 资产减值损失 24,463,475.04 4,115,413.85 20,348,061.19 494.44% 投资收益 81,351,768.75 6,238,199.69 75,113,569.06 1204.09% 营业利润 404,631,202.84 74,177,457.94 330,453,744.90 445.49% 营业外支出 30,214,183.35 572,237.37 29,641,945.98 5180.01% 利润总额 379,928,621.31 80,200,529.69 299,728,091.62 373.72% 所得税费用 86,098,390.33 23,727,031.11 62,371,359.22 262.87% 净利润 293,830,230.98 56,473,498.58 237,356,732.40 420.30% 归属于母公司所有者净利润 272,652,061.12 50,257,643.85 222,394,417.27 442.51% 少数股东损益 21,178,169.86 6,215,854.73 14,962,315.13 240.71% 变动原因:

8 1)营业总收入同比增加70.04%,主要是公司主要产品销量增加、价格上涨;

2)营业总成本和营业成本同比分别增加52.38%、55.28%,主要是营业总收入增加以及 原材料涨价;

3)营业税金及附加同比增加108.91%,主要是营业总收入增加;

4)管理费用同比增加60.22%,主要是列支管理费用的职工工资增加;

5)资产减值损失同比增加494.44%,主要是子公司计提了存货跌价准备;

6)投资收益同比增加1204.09%,主要是核算参股公司及合营公司的投资收益;

7)营业利润同比增加445.49%,主要是收入增加及股权投资收益增加;

8)营业外支出同比增加5180.01%,主要是资产清理发生的处置损失;

9)利润总额同比增加373.72%,主要是收入增加及股权投资收益增加;

10)所得税费用同比增加262.87%,主要是利润总额增加;

11)净利润同比增加 420.3%,主要是收入增加及股权投资收益增加,以及企业所得税 税率下降;

12)归属于母公司所有者的净利润同比增加442.51%,主要是利润增加所致.

3、报告期内,现金流项目表项目变动原因分析: 项目2008 年1-9 月2007 年1-9 月 增加额 增加比例 销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,364,422.25 1,063,911,013.69 1,000,453,408.56 94.04% 收到的税费返还 6,614,793.19 21,274,884.66 -14,660,091.47 -68.91% 收到其他与经营活动有关的现金 9,915,000.00 25,638,722.34 -15,723,722.34 -61.33% 购买商品、接受劳务支付的现金 1,383,764,580.59 580,973,670.18 802,790,910.41 138.18% 支付给职工以及为职工支付的现金 84,887,218.52 64,264,404.92 20,622,813.60 32.09% 支付的各种税费 186,537,175.55 90,797,197.38 95,739,978.17 105.44% 取得投资收益收到的现金 12,410,566.60 514,000.00 11,896,566.60 2314.51% 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0.00 31,156,500.00 -31,156,500.00 -100.00% 投资支付的现金 12,800,000.00 9,200,000.00 3,600,000.00 39.13% 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 75,000,000.00 50,049,669.73 24,950,330.27 49.85% 吸收投资收到的现金 0.00 269,500,000.00 -269,500,000.00 -100.00%