PDF《公司债券 上市公告》

2011 年5月8日, 公司召开

2011 年第一次临时股东会 《关于公司股东名称变更 情况的通报》 , 公司股东襄樊市国资委, 因行政区划名称变化, 变更为襄阳市国资委. 公司股东湖北鸿信资产管理有限责任公司,因其发展需要,名称变更为湖北清 能地产集团有限公司. 公司股东中国长江三峡工程开发总公司,因其发展需要,名称变更为中国长江 三峡集团公司.

2011 年12 月27 日,根据宜昌市国资委文件《宜昌市国资委关于向市城投公司 无偿划转宜昌市华信交通投资公司等公司资产的通知》 (宜市国资产权[2011]94 号), 宜昌市国资委将其持有的鄂旅投 5,000 万元股权以

2011 年12 月31 日为基准日无偿 划转给宜昌市城市建设投资开发有限公司.

2012 年11 月20 日,公司

2012 年第二次临时股东会决议审议通过《关于股东 认缴出资转让的议案》 ,同意湖北宜化集团有限责任公司将其认缴的 10,000 万元出 资依法全部无偿转让给湖北清能地产集团有限公司.

2012 年12 月31 日,公司新增注册资本

9 亿元,系经湖北省财政厅鄂财企发 [2012]123 号文批准,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会鄂国资财监〔2012〕

359 号文确认,同意湖北省国资委增加对公司的资本金投入,湖北省国资委的出资 金额由

3 亿元新增至

12 亿元,该事项已经湖北海信会计师事务有限公司审验,并出 具了鄂海信验字[2012]300 号验资报告,出资方式为货币出资.至此公司注册资本变 更为人民币 192,000 万元.公司实收资本目前已全部到位.

2013 年5月底,湖北省国资委发文《省国资关于同意湖北省鄂西生态文化旅游 圈投资有限公司重组湖北省粮油食品进出口(集团)公司的批复》 (鄂国资改革 [2013]104 号) ,同意将湖北省粮油食品进出口(集团)公司(以下简称 粮油进出口 公司 )整体划入公司. 资产重组基准日为

2013 年5月31 日.2013 年8月16 日,中瑞岳华会计师事 务所 (特殊普通合伙) 湖北分所出具了中瑞岳华鄂专审字[2013]第135 号清产核资专 项审计报告,清产核资确认的账面净资产为 285,950,496.24 元,其中清产核资待处 理损失 7,072,661.79 元.湖北省国资委于

2013 年12 月6日对该清产核资结果下达 了鄂国资财监[2013]308 号批复,同意上述清产核资损失核减资本公积 5,411,455.52 元,核减期初未分配利润 1,661,206.27 元,损失处理后粮油进出口公司的账面净资 产为 278,877,834.45 元.

2013 年12 月25 日,坤元资产评估有限公司以

2013 年5月31 日为基准日出具 坤元评报[2013]494 号评估报告, 粮油进出口公司净资产评估值为 406,630,456.44 元. 湖北国资委于

2013 年12 月31 日对该评估结果进行了核准, 核准文号为鄂国资产权 [2013]335 号. 根据经审计的鄂旅投

2012 年度报告财务数据和粮油进出口公司

2012 年度报告 财务数据,对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下: 鄂旅投和粮油进出口公司指标比对 单位:万元 项目 粮油进出口公司 鄂旅投 数据比例 资产总额 78,005.72 926,226.39 8.42% 资产净额 29,818.09 622,427.36 4.79% 营业收入 39,093.17 44,052.98 88.74% 注: 资产总额 (或资产净额)所对应的数据比例以粮油进出口公司资产总额(或 资产净额)比鄂旅投资产总额(或资产净额)的值确定,营业收入所对应的数据比 例以粮油进出口公司营业收入比鄂旅投营业收入的值确定. 粮油进出口公司