PDF《湖北宜昌交运集团股份有限公司》

2018 年年度报告全文

8 2018 年末

2017 年末 本年末比上年 末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,841,495,410.9

3 3,461,285,219.

29 3,461,285,219.

29 10.98% 2,291,317,281.

94 2,297,549,445.

71 归属于上市公司股东的净资 产(元) 2,072,780,238.4

7 2,004,732,404.

89 2,004,732,404.

89 3.39% 928,111,317.19 929,987,180.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于

2018 年6月15 日发布了 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订.本公司执行上述规定的主要影响如下: (1)编制现金流量表时,将与资产相关的政府补助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作 为经营活动的现金流量.比较数据相应调整. (2)代扣个人所得税手续费返还的列报,收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项 目在利润表的 其他收益 项目中填列.比较数据相应调整. 公司于

2018 年10 月19 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更及新增会 计估计的议案》 .

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,429,725.71 543,786,540.95 543,771,431.04 342,813,610.84 归属于上市公司股东的净利润 10,934,648.92 33,993,923.72 39,529,779.83 10,527,264.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,952,701.35 25,428,236.23 19,823,724.44 2,102,187.54 经营活动产生的现金流量净额 -127,793,635.32 -93,710,655.92 -12,913,692.14 161,552,623.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否湖北宜昌交运集团股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 16,415,598.40 78,029,135.35 -4,256,943.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 7,844,526.03 7,602,809.65 13,380,466.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 53,755.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 26,534,779.87 6,383,132.36 5,586,530.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,662.17 -275,722.88 606,966.49 减:所得税影响额 12,670,980.87 22,931,150.06 3,829,254.84 少数股东权益影响额(税后) 684,818.31 1,124,483.33 1,588,635.70 合计 37,678,767.29 67,737,476.55 9,899,128.93 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第