PDF《普友股份》

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2017 年度报告 普友股份 NEEQ:837734 天津普友机电设备股份有限公司 TIANJIN PUYOU MECH.

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ELEC. EQUIPMENT CORPORATION

2 公司年度大事记

2017 年8月开始,中国疏浚协会开展评选 中国疏浚行业新世纪以来十大创新工程和 十大创新科技成果 活动,公司产品 疏浚潜没电动机 荣幸成为参评产品.该项活动经 过专家初评、公示、技术专家委员会专题评审、网络投票等环节,在公正、严谨、严格、 严肃的氛围中,以专家评分、技术专家委员会投票、会员单位投票以及公众投票相结合的 方式进行,最终,本公司产品 疏浚潜没电动机 获评 中国疏浚行业新世纪十大创新科 技成果 ,并于

2017 年11 月29 日在北京 中国第五届国际疏浚技术发展会议 上获颁奖 牌,成就了公司产品一个新的里程碑,为提升公司资质、拓宽业务渠道、扩大行业影响、 促进创新发展奠定坚实基础.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 股份公司、本公司、公司、 普友股份 指 天津普友机电设备股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《天津普友机电设备股份有限公司公司章程》 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的 关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1-12 月5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人晏青、主管会计工作负责人石蕾及会计机构负责人(会计主管人员)郭勇保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、 内部控制风险 公司成立于

1997 年,在21 年的经营过程中,已建立一整 套相对完备、符合公司运营模式的内部控制体系.但随着业务 规模不断扩大,需要对市场开拓、生产销售、财务管理等内部 控制节点进行多方面的调整与适应.在此次挂牌过程中,主办 券商、律师及会计师对公司未来内部控制流程均进行了详细的 辅导与规划.如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司未 来的发展速度,内部控制机制未能得到有效执行与监督,将面 临经营管理失控导致的内部控制风险.