PDF《招募说明书（更新）》

合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基 金的中国境外的机构投资人;

基金募集期:指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金 份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;

基金合同生效日:指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最 低募集份额总额, 并且基金份额持有人人数符合相关法律法规及基金合同的规定,

4 基金管理人依据相关法律法规及相关规定向中国证监会办理备案手续后, 中国证 监会的书面确认之日;

基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同 规定的程序终止基金合同的日期;

存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

开放日:指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;

工作日:指上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日;

T 日:指销售机构在规定时间受理投资人业务申请的工作日;

T+N 日:指T日起(不包括 T 日)第N个工作日,N 为自然数;

日/天:指公历日;

月:指公历月;

元:指人民币元;

认购:指在基金募集期内,投资人按照基金合同的规定申请购买本基金份额 的行为;

申购:指在基金合同生效后的基金存续期间,投资人按照基金合同的规定通 过基金销售机构申请购买本基金份额的行为;

赎回:指在基金合同生效后的基金存续期间,投资人按照基金合同的规定, 通过基金销售机构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收 回现金的行为;

巨额赎回:指在开放式基金的单个开放日,基金净赎回申请超过上一日该基 金总份额的 10%;

转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,将其持有的基金管理人 管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只基金的基金份额的 行为;

转托管:指基金份额持有人将其所持有的某一基金份额从同一个基金账户下 的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易的行为;

定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自 动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;

5 基金账户:指注册登记人为投资人开立的用于记录投资人持有基金份额余额 及其变动情况的账户;

基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办 理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管业务而引起基金份额变动及结余情况的账户;

投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨等指令;

基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入;

基金资产总值:指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的认/申 购基金款以及其他资产所形成的基金资产的价值总和;

基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金资产估值:指计算评估基金资产和基金负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程;