PDF《康乾大成》

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2018 年度报告 康乾大成 NEEQ :

872685 康乾大成(北京)科技股份有限公司 King Da Cheng (Beijing) Technology Co.

, Ltd

2 公司年度大事记 康乾大成股票于

2018 年3月12 日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌公开转让,证券代码为:872685.

2018 年5月21 日, 康乾大成与武 汉正通联合实业投资集团有限公司 (以下简称 正通 )正式签订《产 品购销合同》 , 康乾大成正式成为正通 旗下 4S 店体系轮胎品类集采供应商, 康乾大成将通过自有供应链体系为每 一家 4S 店提供高时效性、高满足率的 轮胎销售配送服务. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2018 年11 月21 日,康乾大成与 北京好修养云商科贸有限公司(以下 简称 北汽好修养 ) 正式签订 《供应 协议》 , 成为北汽好修养指定零部件供 应商.北京好修养云商科贸有限公司 是北汽集团由汽车制造型企业向汽车 制造服务型企业和创新型企业战略转 型的投资项目之一.康乾大成通过自 有供应链体系为北汽好修养供应高时 效性、高满足率的壳牌原装机油.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 康乾大成、公司、股份公司 指 康乾大成(北京)科技股份有限公司 康乾有限、有限公司 指 康乾大成(北京)商贸有限公司 去保养 指 去保养(北京)科技发展有限公司 京北嘉弘 指 京北嘉弘(北京)汽车服务有限公司 京北嘉弘(常州) 指 京北嘉弘(常州)汽车服务有限公司 京东商城 指 北京京东世纪贸易有限公司下属电子商务平台,国内 综合网络零售商,在线销售家电、 数码通讯、 电脑、 家 居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等 商品. 青岛来春源 指 青岛来春源汽车服务有限公司 京南嘉弘 指 京南嘉弘(北京)汽车技术有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 康乾大成(北京)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 康乾大成(北京)科技股份有限公司董事会 监事会 指 康乾大成(北京)科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 《公司章程》 指 《康乾大成(北京)科技股份有限公司章程》 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王瑶、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人(会计主管人员)李艳保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理与内部控制风险 公司在有限公司阶段,虽设置了执行董事、监事和经理, 但由于缺乏相关管理制度, 在运行过程中存在治理不规范的情 形. 自2017 年6月股份公司设立以来, 公司制定了完备的 《公 司章程》 、 《三会议事规则》 、 《关联交易管理制度》 、 《对外担保 管理制度》 、 《重大经营与投资决策管理制度》等制度,建立了 比较严格的内部控制体系,逐步完善法人治理结构.股份公司 阶段,公司 三会 程序规范,管理层的规范意识也大为提高, 但由于股份公司成立的时间较短, 管理层对相关制度的完全理 解和全面执行有一个逐步提高的过程, 公司治理规范运作效果 仍待进一步考察和提高.公司将结合相关管理制度,聘请律师 和证券业务管理人员对董事、监事、高级管理人员进行相应的 培训和指导,不断提高公司的治理能力. 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人韩涛和王瑶直接合计持有公司 85%股权, 且韩涛担任公司董事长兼副总经理, 王瑶担任公司董事兼总经 理,对公司的整体经营决策产生重大影响.虽然公司已按照法 律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构,但若实际控制人 通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策, 对 公司经营、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司的运营 带来不利影响.针对此风险,公司将按上市公司的要求,建立 和完善公司治理机制,严格执行公司 三会 议事规则,且《公 司章程》 、 《关联交易管理制度》 等制度对关联交易、 重大投资、