PDF《新郑新区发展投资有限责任公司主体与相关 债项 2016 年度跟...》

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变.

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议.

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利.

七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改. 跟踪评级报告

3 跟踪评级说明 根据大公承做的新郑新区发投存续债券信用评级的跟踪评级安 排,大公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集 和分析,并结合公司外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 发债主体 新郑新区发投是经新郑市人民政府以新政文 【2009】

43 号文批准, 由新郑市人民政府出资设立的国有独资有限责任公司,并由新郑市财 政局代表新郑市人民政府履行出资人职责.公司初始投资为人民币 3,000 万元,此后新郑市人民政府在

2010 年6月、7 月别对公司增资 人民币 5,000 万元和 2,000 万元.截至

2015 年末,公司注册资本为人 民币 10,000 万元,实际控制人为新郑市人民政府. 公司主要负责新郑新区的城市基础设施及市政公用事业项目的投 融资、建设与管理,并从事土地整理开发、房地产开发以及园林绿化 的投资咨询等业务.截至

2015 年末,公司纳入合并报表范围的子公司 共7家(详见附件 3) . 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况 债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况

13 新郑债 /PR 新郑投

15 亿元 2013.06.28~2019.06.28 全部资金用于新郑市 中心城区生态新区土 地整治项目 募集资金剩余 114.1 万元,项目 已完成 95% 数据来源:根据公司提供资料整理 宏观经济和政策环境 现阶段我国国民经济运行稳中有进,但市场需求疲软,结构调整 带来的经济下行压力较大,预计未来短期内我国经济仍将面临较大下 行压力,长期来看经济增长将趋于稳定,但经济运行仍面临较多的风 险因素 近年来,国民经济运行总体平稳,但仍面临较大的经济下行压力, 主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑. 据初步核算,

2015 年, 我国实现 GDP67.67 万亿元,按可比价格计算,同比增速为 6.9%,较2014 年下降 0.4 个百分点,持续下降,规模以上工业增加值同比增长 6.1%,增速同比下降 2.2 个百分点;

固定资产投资(不含农户)同比 名义增长 10.0%,较2014 年的 15.7%降幅明显,其中房地产开发投资 仅增长 1.0%.此外,近年来国际国内需求增长减慢,2015 年,社会消 费品零售总额同比名义增长 10.7%,进出口总额同比下降 7.0%.2015 跟踪评级报告

4 年,全国公共财政预算收入同比增长 8.4%,增速较上年有所下滑,政 府性基金收入同比下降 21.8%.2016 年上半年,我国国民经济运行稳 中有进,经济增长继续放缓,GDP 同比增速为 6.7%,较上年同期下降 0.3 个百分点, 全国公共财政预算收入为 8.55 万亿元, 同比增长 7.1%;