PDF《集团召开四季度工作会》

1、各单位指标完成不均衡. 商业、健康、国药、制药公 司、中医院的收入、利润指标均达到或超过时间进度.

2、两金(应收账款、存货)占用规模持续扩大,各单位应 充分关注资产运营效率,积极落实提质增效措施,减少两金 占用规模.加大对应收账款及存货规模的控制,下功夫梳理 应收账款账龄、存货结构,提高周转效率,减少两金占用对 运营资金的压力.此外,大部分单位的期间费用增长幅度仍 较高,有的高于收入增长,费用管控仍需进一步加强,降本 增效任务仍很艰巨.

3、工程项目资金支付与预算差距较大. 尽管各工程项 目实际建设进度快于资金支付进度,但与年初的投资预算 目标有较大差距,说明预算准确性不够,各单位应积极推进 工程项目进度,统筹资金筹措与支付,避免出现年底资金集 中支付或拖欠施工单位款项的情况. 目前各单位正在编制

2019 年预算, 请各单位一定要结合

2019 年工程项目实际 投入情况,实事求是、准确编制预算.

4、整体债务风险可控,但各单位之间十分不均衡. 资产、负债结构稳定,偿债能力及经营风险可控. 但从各单位 的两金占用、经营现金积累情况来看,股份、国药、商业仍保 持着较好的态势,现金流较充裕,个别单位资金链十分紧 张,希望切实加强资产分析,加强资金筹划,关注到期负债 的现金偿还能力,防范债务偿还风险. 针对四季度重点工作,高总进行了部署,并提出了四 点要求.

一、四季度重点工作 一是梳理各项工作, 做好收官, 制定

2019 年目标规 划. 1-9 月份, 集团总体销售收入完成进度低于时间进度 2.71 个百分点, 四季度有一定压力;

利润整体完成情况良 好,但仍不能掉以轻心,要充分考虑各种影响因素. 指标完 成较好的单位应进一步发挥优势,为集团整体指标作贡献. 有困难的单位,要积极想办法补短板,挖掘潜力,降低成本, 抓住四季度,力争有所突破和提升. 同时,各单位应在夯实

2018 年经济指标的基础上,结合 十三五 规划,做好

2019 年预算编制,要理清思路,明确目标、制定措施,早谋划、早 准备、早实施,不打无准备之仗. 既要收好关,又要布好局, 工作量比较大,希望大家担起责任,利用好四季度的黄金 期,落实指标,抓紧资金回笼,为明年奠定良好基础, 二是继续抓好提质增效,努力实现 一增、两降、三控 . 即:增销售;

降应收、降存货;

控成本、控期间费用、控融资规 模. 截止

9 月末,集团整体两金占用规模较年初及上年同 期均有所增长,部分单位期间费用增幅高于收入增长.虽然 客观方面是业务发展、市场开拓等方面的需要,但主观方面 我们仍要高度重视,要积极发挥主观能动性,按照国资委监 管要求、党委巡察及经济责任审计的整改要求,克服困难, 努力抓好提质增效. 提质增效不是阶段性的,是长期、永恒 的主题,要切实做好责任落实和风险管控.加强对应收款项 的管理力度,认真研究库存结构及市场需求,严控费用支出 的合理与合规性.在保证经济指标稳定增长的同时,结合企 业实际,积极做好降应收、降成本、去库存、去杠杆、补短板 的工作,确保风险可控,确保经济运行质量. 各单位短板不 一样,要发现短板、找准短板,才能补足短板. 三是关注宏观经济形势,认真研判,积极做好应对. 三季度我国经济增速放缓至 6.5%, 前三季度 GDP 累 计增长 6.7%,预计全年经济增长 6.6%左右.在国家采取必要 的政策措施后,预计